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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495 666.00 | 1 379 555.00 | 116 111.00 | 1 495 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 787.00 | 233 285.00 | 432 502.00 | 665 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 048.00 | 1 528 381.00 | 121 667.00 | 1 650 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 581.00 | | 219 581.00 | 219 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 511.00 | 3 141 221.00 | 1 751 290.00 | 4 892 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699 182.00 | 23 802.00 | 5 675 380.00 | 5 699 182.00 |
BZ Autres créances | 1 324 417.00 | 600 000.00 | 724 417.00 | 1 324 417.00 |
CF Disponibilités | 2 858 105.00 | | 2 858 105.00 | 2 858 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 294.00 | | 165 294.00 | 165 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 047 283.00 | 623 802.00 | 9 423 481.00 | 10 047 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 939 794.00 | 3 765 022.00 | 11 174 771.00 | 14 939 794.00 |
CU Autres participations | 800 001.00 | | 800 001.00 | 800 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 725 525.00 | 1 536 499.00 | | 8 725 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 849.00 | 37 875.00 | | 70 849.00 |
DG Autres réserves | 1 346 140.00 | 719 620.00 | | 1 346 140.00 |
DH Report à nouveau | | -458 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 686 864.00 | 1 118 219.00 | | -2 686 864.00 |
DL TOTAL (I) | 7 455 650.00 | 2 953 488.00 | | 7 455 650.00 |
DP Provisions pour risques | 69 538.00 | 203 639.00 | | 69 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 665.00 | 171 190.00 | | 89 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 203.00 | 374 829.00 | | 159 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 580 992.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 917.00 | 1 440 335.00 | | 1 723 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 719.00 | 1 635 794.00 | | 1 596 719.00 |
EA Autres dettes | 189 181.00 | 849 455.00 | | 189 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 100.00 | 114 724.00 | | 50 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 918.00 | 5 661 124.00 | | 3 559 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 174 771.00 | 8 989 441.00 | | 11 174 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 456 219.00 | 352 305.00 | 13 808 524.00 | 13 456 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 456 219.00 | 352 305.00 | 13 808 524.00 | 13 456 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 290 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 903 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 184 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 428 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 190 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659 271.00 | 2 057.00 | | 659 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 071.00 | 384 098.00 | | 224 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 592.00 | 386 155.00 | | 894 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 762.00 | 4 518.00 | | 121 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 419.00 | 264 015.00 | | 255 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 246.00 | 268 533.00 | | 391 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 346.00 | 117 622.00 | | 503 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 213 870.00 | 19 306 439.00 | | 18 213 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 900 734.00 | 18 188 220.00 | | 20 900 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 686 864.00 | 1 118 219.00 | | -2 686 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 829.00 | 52 449.00 | 268 074.00 | 374 829.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 374 829.00 | 76 251.00 | 268 074.00 | 374 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 057.00 | 264 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 392.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 917.00 | 1 723 917.00 | | 1 723 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 203.00 | 710 203.00 | | 710 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 780.00 | 544 780.00 | | 544 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 181.00 | 189 181.00 | | 189 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 581.00 | | | 219 581.00 |
UX Autres créances clients | 5 670 620.00 | | | 5 670 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
VB T. V. A. | 96 792.00 | | | 96 792.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 179 168.00 | | | 179 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 561.00 | | | 434 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 473.00 | 7 188 892.00 | 219 581.00 | 7 408 473.00 |
VW T.V.A. | 220 495.00 | 220 495.00 | | 220 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 918.00 | 3 559 918.00 | | 3 559 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |