| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511 736.00 | 1 420 544.00 | 91 192.00 | 1 511 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 787.00 | 293 405.00 | 372 382.00 | 665 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 518.00 | 1 594 932.00 | 86 586.00 | 1 681 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 209 745.00 | | 209 745.00 | 209 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 788.00 | 4 038 881.00 | 1 559 907.00 | 5 598 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 240.00 | 241 712.00 | 3 400 528.00 | 3 642 240.00 |
BZ Autres créances | 2 119 933.00 | 800 000.00 | 1 319 933.00 | 2 119 933.00 |
CF Disponibilités | 1 638 280.00 | | 1 638 280.00 | 1 638 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 114.00 | | 223 114.00 | 223 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 623 567.00 | 1 041 712.00 | 6 581 855.00 | 7 623 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 222 355.00 | 5 080 593.00 | 8 141 762.00 | 13 222 355.00 |
CU Autres participations | 1 530 001.00 | 730 000.00 | 800 001.00 | 1 530 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 725 525.00 | 8 725 525.00 | | 8 725 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
DG Autres réserves | | 1 346 140.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 340 724.00 | | | -1 340 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 444 505.00 | -2 686 864.00 | | -2 444 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 011 146.00 | 7 455 650.00 | | 5 011 146.00 |
DP Provisions pour risques | 71 933.00 | 69 538.00 | | 71 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 062.00 | 89 665.00 | | 208 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 995.00 | 159 203.00 | | 279 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 428.00 | 1 723 917.00 | | 1 084 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 393.00 | 1 596 719.00 | | 1 345 393.00 |
EA Autres dettes | 420 799.00 | 189 181.00 | | 420 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 850 621.00 | 3 559 918.00 | | 2 850 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 141 762.00 | 11 174 771.00 | | 8 141 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 828 256.00 | 434 604.00 | 12 262 859.00 | 11 828 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 828 256.00 | 434 604.00 | 12 262 859.00 | 11 828 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 572 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 039 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 397.00 | |
GE Autres charges | | | 9 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 336 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 763 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 730 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 437 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | 659 271.00 | | 2 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 264.00 | 224 071.00 | | 181 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 714.00 | 894 592.00 | | 183 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 387.00 | 121 762.00 | | 7 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 659.00 | 255 419.00 | | 183 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 046.00 | 391 246.00 | | 191 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 333.00 | 503 346.00 | | -7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 813 011.00 | 18 213 870.00 | | 14 813 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 257 515.00 | 20 900 734.00 | | 17 257 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 444 505.00 | -2 686 864.00 | | -2 444 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 203.00 | 120 791.00 | | 159 203.00 |
6T Sur comptes clients | 23 802.00 | 218 911.00 | 1 000.00 | 23 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 802.00 | 218 911.00 | 1 000.00 | 23 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 005.00 | 339 702.00 | 1 000.00 | 183 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 428.00 | 1 084 428.00 | | 1 084 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 527.00 | 641 527.00 | | 641 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 734.00 | 452 734.00 | | 452 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 799.00 | 420 799.00 | | 420 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 745.00 | | 209 745.00 | 209 745.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 985.00 | 3 241 985.00 | | 3 241 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 256.00 | 400 256.00 | | 400 256.00 |
VB T. V. A. | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VC Groupe et associés | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 329 381.00 | 329 381.00 | | 329 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 979.00 | 871 979.00 | | 871 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 114.00 | 223 114.00 | | 223 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 032.00 | 5 985 287.00 | 209 745.00 | 6 195 032.00 |
VW T.V.A. | 157 083.00 | 157 083.00 | | 157 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 621.00 | 2 850 621.00 | | 2 850 621.00 |