| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425 016.00 | 1 399 199.00 | 25 817.00 | 1 425 016.00 |
AH Fonds commercial | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 366.00 | 155 959.00 | 192 407.00 | 348 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 057.00 | 1 261 564.00 | 75 493.00 | 1 337 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 668.00 | 2 961 401.00 | 1 251 266.00 | 4 212 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 352.00 | 228 255.00 | 2 172 097.00 | 2 400 352.00 |
BZ Autres créances | 1 779 689.00 | 800 000.00 | 979 689.00 | 1 779 689.00 |
CF Disponibilités | 1 478 442.00 | | 1 478 442.00 | 1 478 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 557.00 | 1 028 255.00 | 4 671 302.00 | 5 699 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 912 225.00 | 3 989 656.00 | 5 922 569.00 | 9 912 225.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 725 525.00 | 8 725 525.00 | | 8 725 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
DH Report à nouveau | -6 446 011.00 | -3 785 229.00 | | -6 446 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 749.00 | -2 660 782.00 | | 847 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 112.00 | 2 350 364.00 | | 3 198 112.00 |
DP Provisions pour risques | 36 843.00 | 260 456.00 | | 36 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 544.00 | 1 589 203.00 | | 51 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 361.00 | 1 849 659.00 | | 196 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 730.00 | 2 013 228.00 | | 1 182 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 191.00 | 1 234 434.00 | | 1 267 191.00 |
EA Autres dettes | 78 174.00 | 565 322.00 | | 78 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 095.00 | 3 812 985.00 | | 2 528 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 569.00 | 8 013 007.00 | | 5 922 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 095.00 | | | 2 528 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 053 599.00 | 325 952.00 | 6 379 551.00 | 6 053 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 599.00 | 325 952.00 | 6 379 551.00 | 6 053 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 340 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 391 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 544.00 | |
GE Autres charges | | | 197 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 603 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 215 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 575 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 840 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485 362.00 | 184 973.00 | | 1 485 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485 946.00 | 184 973.00 | | 1 485 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 315.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 049.00 | 12 012.00 | | 2 700 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 994.00 | 1 802 420.00 | | 173 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 191.00 | 1 814 747.00 | | 2 875 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389 245.00 | -1 629 774.00 | | -1 389 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 671 598.00 | 13 751 615.00 | | 13 671 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 823 849.00 | 16 412 397.00 | | 12 823 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 749.00 | -2 660 782.00 | | 847 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 636 922.00 | | 12 702.00 | 6 636 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 629 624.00 | 957 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436 957.00 | 4 212 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 470.00 | 1 569 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 863.00 | 1 685 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 415.00 | 5 749.00 | 5 749.00 | 1 656 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 790.00 | | 6 496.00 | 2 393 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586 717.00 | | 457.00 | 2 586 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 840.00 | 229 410.00 | 722 870.00 | 3 474 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459 661.00 | 85 924.00 | 89 817.00 | 1 459 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 179.00 | 143 486.00 | 633 053.00 | 2 015 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 849 659.00 | 51 544.00 | 1 704 842.00 | 1 849 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849 659.00 | 51 544.00 | 1 704 842.00 | 1 849 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 544.00 | 379 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 730.00 | 1 182 730.00 | | 1 182 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 191.00 | 1 267 191.00 | | 1 267 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 352.00 | 2 400 352.00 | | 2 400 352.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 689.00 | 1 779 689.00 | | 1 779 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 665.00 | 4 221 115.00 | 157 550.00 | 4 378 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 095.00 | 2 528 095.00 | | 2 528 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |