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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426 033.00 | 1 417 227.00 | 8 806.00 | 1 426 033.00 |
AH Fonds commercial | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 960.00 | 188 865.00 | 160 094.00 | 348 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 910.00 | 1 309 156.00 | 46 755.00 | 1 355 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 923.00 | 3 059 927.00 | 1 176 995.00 | 4 236 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 107.00 | 80 263.00 | 2 495 844.00 | 2 576 107.00 |
BZ Autres créances | 1 148 630.00 | | 1 148 630.00 | 1 148 630.00 |
CF Disponibilités | 1 987 035.00 | | 1 987 035.00 | 1 987 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 545.00 | 80 263.00 | 5 641 283.00 | 5 721 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 959 042.00 | 3 140 190.00 | 6 818 852.00 | 9 959 042.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 279 533.00 | 8 725 525.00 | | 2 279 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
DH Report à nouveau | 847 730.00 | -6 446 011.00 | | 847 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 961.00 | 847 749.00 | | 336 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 073.00 | 3 198 112.00 | | 3 535 073.00 |
DP Provisions pour risques | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 399.00 | 159 518.00 | | 64 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 242.00 | 196 361.00 | | 101 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 944.00 | 1 182 730.00 | | 1 500 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 911.00 | 953 265.00 | | 765 911.00 |
EA Autres dettes | 15 680.00 | 80 560.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 537.00 | 2 216 556.00 | | 3 182 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 852.00 | 5 611 029.00 | | 6 818 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 537.00 | 2 216 555.00 | | 3 182 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 901 102.00 | 97 647.00 | 5 998 749.00 | 5 901 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 901 102.00 | 97 647.00 | 5 998 749.00 | 5 901 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 197 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 184 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 825 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 584.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 892.00 | 1 485 362.00 | | 126 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 103.00 | 1 485 946.00 | | 131 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 070.00 | 1 123 543.00 | | 93 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 232.00 | 1 577 654.00 | | 76 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 074.00 | 173 994.00 | | 34 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 375.00 | 2 875 191.00 | | 203 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 272.00 | -1 389 245.00 | | -72 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 219 007.00 | 13 671 598.00 | | 9 219 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 882 046.00 | 12 823 849.00 | | 8 882 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 961.00 | 847 749.00 | | 336 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 668.00 | | 24 254.00 | 4 212 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 236 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 695.00 | | 1 017.00 | 1 569 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 423.00 | | 23 237.00 | 1 685 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 550.00 | | | 957 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 722.00 | 98 523.00 | | 2 816 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399 199.00 | 18 028.00 | | 1 399 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 523.00 | 80 495.00 | | 1 417 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 361.00 | 6 102.00 | 101 221.00 | 196 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 361.00 | 6 102.00 | 101 221.00 | 196 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 103.00 | 8 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 944.00 | 1 500 944.00 | | 1 500 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 911.00 | 765 911.00 | | 765 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 107.00 | 2 576 107.00 | | 2 576 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 630.00 | 1 148 630.00 | | 1 148 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 060.00 | 3 734 510.00 | 157 550.00 | 3 892 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 537.00 | 3 182 537.00 | | 3 182 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |