| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 659 641.00 | 1 736 805.00 | 1 922 837.00 | 3 659 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 385 333.00 | 10 063 970.00 | 11 321 363.00 | 21 385 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 074 974.00 | 11 800 775.00 | 13 274 200.00 | 25 074 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 290.00 | | 305 290.00 | 305 290.00 |
BZ Autres créances | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CF Disponibilités | 1 177 342.00 | | 1 177 342.00 | 1 177 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 979.00 | | 1 524 979.00 | 1 524 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 599 954.00 | 11 800 775.00 | 14 799 179.00 | 26 599 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 960.00 | 443 960.00 | | 443 960.00 |
DH Report à nouveau | -2 053 175.00 | -2 886 003.00 | | -2 053 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 631.00 | 832 828.00 | | 1 250 631.00 |
DK Provisions réglementées | 5 047 104.00 | 5 269 632.00 | | 5 047 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 519.00 | 3 660 417.00 | | 4 688 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 300.00 | 183 720.00 | | 192 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 300.00 | 183 720.00 | | 192 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 774 985.00 | 11 456 224.00 | | 9 774 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 953.00 | 38 046.00 | | 56 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 421.00 | 112 053.00 | | 86 421.00 |
EA Autres dettes | | 2 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 918 360.00 | 11 609 290.00 | | 9 918 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 799 179.00 | 15 453 426.00 | | 14 799 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 374.00 | 153 066.00 | | 143 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 3 571 482.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6.00 | | 3 571 482.00 | 6.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 528.00 | 90 989.00 | | 222 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 528.00 | 90 989.00 | | 222 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 482.00 | 90 989.00 | | 222 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 012.00 | 3 429 709.00 | | 3 794 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 382.00 | 2 596 881.00 | | 2 543 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 631.00 | 832 828.00 | | 1 250 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 074 974.00 | | | 25 074 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 074 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 044 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 044 974.00 | | | 25 044 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 541 791.00 | 2 858 552.00 | 1 599 568.00 | 10 541 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 541 791.00 | 2 858 552.00 | 1 599 568.00 | 10 541 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 720.00 | 8 580.00 | | 183 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 720.00 | 8 580.00 | | 183 720.00 |
UG ‐ Financières | | 8 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 774 985.00 | | 89 431.00 | 9 774 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 544 671.00 | | | 11 544 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 315 340.00 | | | 13 315 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 637.00 | 347 637.00 | 30 000.00 | 377 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 918 360.00 | 143 374.00 | 89 431.00 | 9 918 360.00 |