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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 659 641.00 | 2 057 023.00 | 1 602 617.00 | 3 659 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 393 702.00 | 11 910 463.00 | 9 483 239.00 | 21 393 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 083 343.00 | 13 967 486.00 | 11 115 856.00 | 25 083 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 921.00 | | 128 921.00 | 128 921.00 |
BZ Autres créances | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
CF Disponibilités | 539 113.00 | | 539 113.00 | 539 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 931.00 | | 764 931.00 | 764 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 848 275.00 | 13 967 486.00 | 11 880 788.00 | 25 848 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 960.00 | 443 960.00 | | 443 960.00 |
DH Report à nouveau | -127 761.00 | -802 545.00 | | -127 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 550.00 | 674 783.00 | | -320 550.00 |
DK Provisions réglementées | 4 366 507.00 | 4 793 494.00 | | 4 366 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 154.00 | 5 109 692.00 | | 4 362 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 282.00 | 198 988.00 | | 208 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 282.00 | 198 988.00 | | 208 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009 921.00 | 8 538 169.00 | | 7 009 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 889.00 | 207 351.00 | | 218 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 668.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 310 351.00 | 8 753 345.00 | | 7 310 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 880 788.00 | 14 062 024.00 | | 11 880 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 751.00 | 282 299.00 | | 300 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 596 706.00 | | 1 596 706.00 | 1 596 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 706.00 | | 1 596 706.00 | 1 596 706.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 986.00 | 253 610.00 | | 426 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 986.00 | 253 610.00 | | 426 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 946.00 | 253 610.00 | | 396 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 696.00 | 2 320 403.00 | | 2 023 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 247.00 | 1 645 620.00 | | 2 344 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 550.00 | 674 783.00 | | -320 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 074 973.00 | | 76 320.00 | 25 074 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 950.00 | 25 083 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 950.00 | 25 053 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 044 973.00 | | 76 320.00 | 25 044 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745 016.00 | 1 260 380.00 | 37 910.00 | 12 745 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 745 016.00 | 1 260 380.00 | 37 910.00 | 12 745 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 793 493.00 | | 426 986.00 | 4 793 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 987.00 | 9 295.00 | | 198 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992 481.00 | 9 295.00 | 426 986.00 | 4 992 481.00 |
UG ‐ Financières | | 9 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 426 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 009 921.00 | 321.00 | | 7 009 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 889.00 | 218 889.00 | | 218 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
VB T. V. A. | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435 674.00 | | | 1 435 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 818.00 | 225 818.00 | 30 000.00 | 255 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310 351.00 | 300 751.00 | | 7 310 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 163.00 | | | 153 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
ST Autres comptes | 569 375.00 | | | 569 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
YT Sous‐traitance | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 032.00 | | | 237 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 638.00 | | | 151 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 205.00 | | | 680 205.00 |