| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 659 641.00 | 2 422 987.00 | 1 236 654.00 | 3 659 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 518 401.00 | 14 099 110.00 | 7 419 292.00 | 21 518 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 208 043.00 | 16 522 097.00 | 8 685 946.00 | 25 208 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 794.00 | | 135 794.00 | 135 794.00 |
BZ Autres créances | 136 688.00 | | 136 688.00 | 136 688.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 858.00 | | 295 858.00 | 295 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 503 901.00 | 16 522 097.00 | 8 981 804.00 | 25 503 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 960.00 | 443 960.00 | | 443 960.00 |
DH Report à nouveau | -682 012.00 | -448 313.00 | | -682 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 973.00 | -233 699.00 | | -427 973.00 |
DK Provisions réglementées | 3 513 572.00 | 3 941 007.00 | | 3 513 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 548.00 | 3 702 955.00 | | 2 847 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 183.00 | 218 005.00 | | 228 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 183.00 | 218 005.00 | | 228 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666 035.00 | 6 573 987.00 | | 5 666 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 411.00 | 186 242.00 | | 239 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | 216.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 906 074.00 | 6 760 445.00 | | 5 906 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 981 804.00 | 10 681 406.00 | | 8 981 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 666 035.00 | | | 5 666 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 555 922.00 | | 1 555 922.00 | 1 555 922.00 |
FG Production vendue services | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 590.00 | | 1 559 590.00 | 1 559 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 137.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 435.00 | 425 500.00 | | 427 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 435.00 | 472 637.00 | | 427 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 435.00 | 472 637.00 | | 427 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 063.00 | 2 035 587.00 | | 1 987 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 036.00 | 2 269 286.00 | | 2 415 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 973.00 | -233 699.00 | | -427 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 208 043.00 | | | 25 208 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 208 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 178 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 178 043.00 | | | 25 178 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 242 323.00 | 1 279 774.00 | | 15 242 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 242 323.00 | 1 279 774.00 | | 15 242 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 941 007.00 | | 427 435.00 | 3 941 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 005.00 | 10 178.00 | | 218 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159 012.00 | 10 178.00 | 427 435.00 | 4 159 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 666 035.00 | | 5 666 035.00 | 5 666 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 411.00 | 239 411.00 | | 239 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 794.00 | 135 794.00 | | 135 794.00 |
VB T. V. A. | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 858.00 | 295 858.00 | 30 000.00 | 325 858.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 074.00 | 240 038.00 | 5 666 035.00 | 5 906 074.00 |