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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 659 641.00 | 2 605 969.00 | 1 053 671.00 | 3 659 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 548 222.00 | 15 198 117.00 | 6 350 104.00 | 21 548 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 245 642.00 | 17 804 087.00 | 7 441 555.00 | 25 245 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 364.00 | | 281 364.00 | 281 364.00 |
BZ Autres créances | 549 380.00 | | 549 380.00 | 549 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 740.00 | | 862 740.00 | 862 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 108 383.00 | 17 804 087.00 | 8 304 296.00 | 26 108 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 960.00 | 443 960.00 | | 443 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 984.00 | -682 011.00 | | -1 109 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 162.00 | -427 972.00 | | -317 162.00 |
DK Provisions réglementées | 3 085 335.00 | 3 513 572.00 | | 3 085 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 148.00 | 2 847 547.00 | | 2 102 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 722.00 | 228 182.00 | | 238 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 722.00 | 228 182.00 | | 238 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748 258.00 | 5 666 035.00 | | 5 748 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 654.00 | 239 410.00 | | 206 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 627.00 | | 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 425.00 | 5 906 073.00 | | 5 963 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 296.00 | 8 981 803.00 | | 8 304 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 748 258.00 | | | 5 748 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 509 789.00 | | 1 509 789.00 | 1 509 789.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 789.00 | | 1 509 789.00 | 1 509 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 236.00 | 427 435.00 | | 428 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 236.00 | 427 435.00 | | 428 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 236.00 | 427 435.00 | | 428 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 025.00 | 1 987 062.00 | | 1 938 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 187.00 | 2 415 034.00 | | 2 255 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 162.00 | -427 972.00 | | -317 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 208 043.00 | | 37 600.00 | 25 208 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 245 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 215 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 178 043.00 | | 37 600.00 | 25 178 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 522 097.00 | 1 281 990.00 | | 16 522 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 522 097.00 | 1 281 990.00 | | 16 522 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 513 572.00 | | 428 237.00 | 3 513 572.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 183.00 | 10 540.00 | | 228 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741 755.00 | 10 540.00 | 428 237.00 | 3 741 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 748 207.00 | | 5 748 207.00 | 5 748 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 654.00 | 206 654.00 | | 206 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 365.00 | 281 365.00 | | 281 365.00 |
VB T. V. A. | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VC Groupe et associés | 454 133.00 | 454 133.00 | | 454 133.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VP Divers | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 741.00 | 862 741.00 | 30 000.00 | 892 741.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 425.00 | 5 963 425.00 | 5 748 207.00 | 5 963 425.00 |