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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 659 641.00 | 1 874 041.00 | 1 785 600.00 | 3 659 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 385 333.00 | 10 870 976.00 | 10 514 357.00 | 21 385 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 074 974.00 | 12 745 017.00 | 12 329 957.00 | 25 074 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 985.00 | | 460 985.00 | 460 985.00 |
BZ Autres créances | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CF Disponibilités | 1 223 854.00 | | 1 223 854.00 | 1 223 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 067.00 | | 1 732 067.00 | 1 732 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 807 041.00 | 12 745 017.00 | 14 062 024.00 | 26 807 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 960.00 | 443 960.00 | | 443 960.00 |
DH Report à nouveau | -802 545.00 | -2 053 175.00 | | -802 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 783.00 | 1 250 631.00 | | 674 783.00 |
DK Provisions réglementées | 4 793 494.00 | 5 047 104.00 | | 4 793 494.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109 692.00 | 4 688 519.00 | | 5 109 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 988.00 | 192 300.00 | | 198 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 988.00 | 192 300.00 | | 198 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 538 169.00 | 9 774 985.00 | | 8 538 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 351.00 | 56 953.00 | | 207 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 668.00 | 86 421.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 753 345.00 | 9 918 359.00 | | 8 753 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 062 024.00 | 14 799 179.00 | | 14 062 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 299.00 | 143 374.00 | | 282 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 066 791.00 | | 2 066 791.00 | 2 066 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 791.00 | | 2 066 791.00 | 2 066 791.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 610.00 | 222 528.00 | | 253 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 610.00 | 222 528.00 | | 253 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 610.00 | 222 482.00 | | 253 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 403.00 | 3 794 012.00 | | 2 320 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 620.00 | 2 543 382.00 | | 1 645 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 783.00 | 1 250 631.00 | | 674 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 074 974.00 | | | 25 074 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 074 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 044 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 044 974.00 | | | 25 044 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 800 775.00 | 944 242.00 | | 11 800 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 775.00 | 944 242.00 | | 11 800 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 047 104.00 | | 253 610.00 | 5 047 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 047 104.00 | | 253 610.00 | 5 047 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 253 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 538 169.00 | 67 123.00 | | 8 538 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 351.00 | 207 351.00 | | 207 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 985.00 | | | 460 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 509.00 | | | 1 214 509.00 |
VP Divers | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 214.00 | 508 214.00 | 30 000.00 | 538 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 753 345.00 | 282 299.00 | | 8 753 345.00 |