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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 659 641.00 | 2 240 005.00 | 1 419 636.00 | 3 659 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 518 401.00 | 13 002 317.00 | 8 516 084.00 | 21 518 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 208 043.00 | 15 242 323.00 | 9 965 720.00 | 25 208 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 768.00 | | 172 768.00 | 172 768.00 |
BZ Autres créances | 134 525.00 | | 134 525.00 | 134 525.00 |
CF Disponibilités | 384 945.00 | | 384 945.00 | 384 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 686.00 | | 715 686.00 | 715 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 923 728.00 | 15 242 323.00 | 10 681 406.00 | 25 923 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 960.00 | 443 960.00 | | 443 960.00 |
DH Report à nouveau | -448 313.00 | -127 762.00 | | -448 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 699.00 | -320 551.00 | | -233 699.00 |
DK Provisions réglementées | 3 941 007.00 | 4 366 507.00 | | 3 941 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 955.00 | 4 362 155.00 | | 3 702 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 005.00 | 208 283.00 | | 218 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 005.00 | 208 283.00 | | 218 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 573 987.00 | 7 009 921.00 | | 6 573 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 242.00 | 218 890.00 | | 186 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | | | 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 760 445.00 | 7 310 351.00 | | 6 760 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 681 406.00 | 11 880 788.00 | | 10 681 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 573 987.00 | | | 6 573 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 555 080.00 | | 1 555 080.00 | 1 555 080.00 |
FG Production vendue services | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 949.00 | | 1 562 949.00 | 1 562 949.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 500.00 | 426 986.00 | | 425 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 637.00 | 426 986.00 | | 472 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 637.00 | 396 947.00 | | 472 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 587.00 | 2 023 697.00 | | 2 035 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 286.00 | 2 344 247.00 | | 2 269 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 699.00 | -320 551.00 | | -233 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 083 344.00 | | 124 699.00 | 25 083 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 208 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 178 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 053 344.00 | | 124 699.00 | 25 053 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 967 487.00 | 1 274 836.00 | | 13 967 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 967 487.00 | 1 274 836.00 | | 13 967 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 366 507.00 | | 425 500.00 | 4 366 507.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 283.00 | 9 723.00 | | 208 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574 790.00 | 9 723.00 | 425 500.00 | 4 574 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 573 987.00 | | 6 573 987.00 | 6 573 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 242.00 | 186 242.00 | | 186 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
VB T. V. A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 741.00 | 330 741.00 | 30 000.00 | 360 741.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760 445.00 | 186 458.00 | 6 573 987.00 | 6 760 445.00 |