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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 824.00 | 19 848.00 | 10 976.00 | 30 824.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 870.00 | 60 274.00 | 93 596.00 | 153 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 114.00 | 80 122.00 | 226 992.00 | 307 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 123.00 | 13 023.00 | 679 100.00 | 692 123.00 |
BZ Autres créances | 127 256.00 | | 127 256.00 | 127 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 246.00 | 13 023.00 | 1 154 223.00 | 1 167 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 360.00 | 93 145.00 | 1 381 215.00 | 1 474 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 136 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 294 302.00 | 360 873.00 | | 294 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 978.00 | 297 429.00 | | 129 978.00 |
DL TOTAL (I) | 738 123.00 | 808 145.00 | | 738 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 242.00 | 7 784.00 | | 5 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 374.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 168.00 | 5 030.00 | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 353.00 | 200 726.00 | | 377 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 758.00 | 285 473.00 | | 257 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 148.00 | | |
EA Autres dettes | 572.00 | 420.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 092.00 | 541 956.00 | | 643 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 215.00 | 1 350 101.00 | | 1 381 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 129.00 | 536 926.00 | | 639 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 539.00 | | 2 547 539.00 | 2 547 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 539.00 | | 2 547 539.00 | 2 547 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 623.00 | 2 909.00 | | 2 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | 1 007.00 | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | 1 007.00 | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | 527.00 | | 3 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 9 703.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | -8 696.00 | | -1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 463.00 | 129 856.00 | | 44 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 931.00 | 2 296 474.00 | | 2 565 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 953.00 | 1 999 045.00 | | 2 435 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 978.00 | 297 429.00 | | 129 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 248.00 | | 81 240.00 | 261 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 375.00 | 307 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 132 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 425.00 | 153 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 017.00 | | 17 757.00 | 116 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 011.00 | | 53 284.00 | 135 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 200.00 | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 525.00 | 49 810.00 | 26 213.00 | 56 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 017.00 | 6 780.00 | 950.00 | 14 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 508.00 | 43 030.00 | 25 263.00 | 42 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 953.00 | 6 070.00 | | 6 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 953.00 | 6 070.00 | | 6 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 953.00 | 6 070.00 | | 6 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 353.00 | 377 353.00 | | 377 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 676 681.00 | | | 676 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VB T. V. A. | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 822.00 | 3 026.00 | 1 796.00 | 4 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 820.00 | 823 378.00 | 15 442.00 | 838 820.00 |
VW T.V.A. | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 924.00 | 639 129.00 | 1 796.00 | 640 924.00 |