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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 316.00 | 45 267.00 | 13 050.00 | 58 316.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 975.00 | 112 238.00 | 88 737.00 | 200 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 291.00 | 157 505.00 | 203 786.00 | 361 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 389.00 | 3 777.00 | 937 612.00 | 941 389.00 |
BZ Autres créances | 162 817.00 | | 162 817.00 | 162 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 608.00 | | 400 608.00 | 400 608.00 |
CF Disponibilités | 457 588.00 | | 457 588.00 | 457 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 523.00 | 3 777.00 | 1 966 746.00 | 1 970 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 814.00 | 161 282.00 | 2 170 532.00 | 2 331 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 523 245.00 | 284 308.00 | | 523 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 942.00 | 238 937.00 | | 270 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 430.00 | 853 488.00 | | 1 124 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 260.00 | 7 458.00 | | 203 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 743.00 | 27 550.00 | | 35 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 964.00 | 331 379.00 | | 376 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 891.00 | 337 395.00 | | 367 891.00 |
EA Autres dettes | 11 445.00 | 2 958.00 | | 11 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 102.00 | 706 739.00 | | 1 046 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 532.00 | 1 560 227.00 | | 2 170 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 418.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 245.00 | | 60 795.00 | 339 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 831.00 | | 9 485.00 | 150 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 413.00 | | 51 310.00 | 188 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 053.00 | 29 176.00 | 21 724.00 | 150 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 560.00 | 5 707.00 | | 39 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 493.00 | 23 470.00 | 21 724.00 | 110 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 013.00 | 2 777.00 | 1 013.00 | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | 2 777.00 | 1 013.00 | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013.00 | 2 777.00 | 1 013.00 | 2 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 777.00 | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 964.00 | 376 964.00 | | 376 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 639.00 | 92 639.00 | | 92 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
UX Autres créances clients | 936 857.00 | 936 857.00 | | 936 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VC Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 851.00 | 2 851.00 | 200 000.00 | 202 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 326.00 | 1 107 794.00 | 4 532.00 | 1 112 326.00 |
VW T.V.A. | 180 565.00 | 180 565.00 | | 180 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 359.00 | 810 359.00 | 200 000.00 | 1 010 359.00 |