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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 907.00 | 46 240.00 | 7 668.00 | 53 907.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 944.00 | 55 735.00 | 96 209.00 | 151 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 028.00 | 101 975.00 | 207 053.00 | 309 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 453.00 | 2 282.00 | 855 171.00 | 857 453.00 |
BZ Autres créances | 289 211.00 | | 289 211.00 | 289 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 710.00 | | 600 710.00 | 600 710.00 |
CF Disponibilités | 465 334.00 | | 465 334.00 | 465 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 916.00 | 2 282.00 | 2 227 635.00 | 2 229 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 945.00 | 104 257.00 | 2 434 688.00 | 2 538 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 794 187.00 | 523 245.00 | | 794 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 085.00 | 270 942.00 | | 340 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 515.00 | 1 124 430.00 | | 1 464 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 203 260.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 380.00 | 35 743.00 | | 43 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 620.00 | 376 964.00 | | 317 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 013.00 | 367 891.00 | | 347 013.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 11 445.00 | | 5 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 139.00 | 50 799.00 | | 157 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 173.00 | 1 046 102.00 | | 970 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 688.00 | 2 170 532.00 | | 2 434 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 793.00 | 810 359.00 | | 831 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 922.00 | 980 813.00 | 4 278 735.00 | 3 297 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 922.00 | 980 813.00 | 4 278 735.00 | 3 297 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | 9 054.00 | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | 23 000.00 | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | 32 054.00 | | 4 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 17 024.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 262.00 | 17 024.00 | | 29 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 242.00 | 15 029.00 | | -25 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 092.00 | 96 500.00 | | 113 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 451.00 | 3 833 172.00 | | 4 298 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 366.00 | 3 562 230.00 | | 3 958 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 085.00 | 270 942.00 | | 340 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 291.00 | | 75 211.00 | 361 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 474.00 | 309 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 450.00 | 155 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 024.00 | 151 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 316.00 | | 2 041.00 | 160 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 975.00 | | 71 993.00 | 200 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 505.00 | 71 733.00 | 127 263.00 | 157 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 267.00 | 7 423.00 | 6 450.00 | 45 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 238.00 | 64 311.00 | 120 814.00 | 112 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 777.00 | | 1 495.00 | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | | 1 495.00 | 3 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | | 1 495.00 | 3 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 620.00 | 317 620.00 | | 317 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 139.00 | 157 139.00 | | 157 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 854 715.00 | 854 715.00 | | 854 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VC Groupe et associés | 277 478.00 | 277 478.00 | | 277 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 5 000.00 | 85 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 111.00 | 1 154 196.00 | 3 915.00 | 1 158 111.00 |
VW T.V.A. | 158 982.00 | 158 982.00 | | 158 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 793.00 | 831 793.00 | 85 000.00 | 926 793.00 |