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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 831.00 | 33 755.00 | 15 076.00 | 48 831.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 411.00 | 95 620.00 | 101 791.00 | 197 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 663.00 | 129 375.00 | 239 287.00 | 368 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 016.00 | 14 829.00 | 598 187.00 | 613 016.00 |
BZ Autres créances | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 392 567.00 | | 392 567.00 | 392 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 162.00 | 14 829.00 | 1 388 333.00 | 1 403 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 825.00 | 144 205.00 | 1 627 620.00 | 1 771 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 099.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 354 071.00 | 367 781.00 | | 354 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 238.00 | 296 190.00 | | 260 238.00 |
DL TOTAL (I) | 944 551.00 | 984 313.00 | | 944 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 083.00 | 28 801.00 | | 17 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 082.00 | 6 560.00 | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 483.00 | 291 374.00 | | 343 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 334.00 | 406 919.00 | | 308 334.00 |
EA Autres dettes | 10 088.00 | 842.00 | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 069.00 | 734 496.00 | | 683 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 620.00 | 1 718 809.00 | | 1 627 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 406.00 | | 27 747.00 | 347 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 368 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 490.00 | 150 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 664.00 | | 15 657.00 | 141 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 321.00 | | 12 090.00 | 185 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 890.00 | 36 976.00 | 6 490.00 | 98 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 942.00 | 7 304.00 | 6 490.00 | 32 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 948.00 | 29 672.00 | | 65 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 320.00 | 4 213.00 | 7 703.00 | 18 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 320.00 | 4 213.00 | 7 703.00 | 18 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 320.00 | 4 213.00 | 7 703.00 | 18 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 213.00 | 7 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 483.00 | 343 483.00 | | 343 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 584 599.00 | 584 599.00 | | 584 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
VB T. V. A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 083.00 | 10 043.00 | 7 040.00 | 17 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 616.00 | 682 198.00 | 28 418.00 | 710 616.00 |
VW T.V.A. | 113 499.00 | 113 499.00 | | 113 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 988.00 | 671 947.00 | 7 040.00 | 678 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |