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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 831.00 | 39 560.00 | 9 271.00 | 48 831.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 413.00 | 110 493.00 | 77 920.00 | 188 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 245.00 | 150 053.00 | 289 192.00 | 439 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 989.00 | 2 013.00 | 672 976.00 | 674 989.00 |
BZ Autres créances | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 556 907.00 | | 556 907.00 | 556 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 048.00 | 2 013.00 | 1 271 035.00 | 1 273 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 293.00 | 152 066.00 | 1 560 227.00 | 1 712 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 284 308.00 | 354 071.00 | | 284 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 937.00 | 260 238.00 | | 238 937.00 |
DL TOTAL (I) | 853 488.00 | 944 551.00 | | 853 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 458.00 | 17 083.00 | | 7 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 550.00 | 4 082.00 | | 27 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 379.00 | 343 483.00 | | 331 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 395.00 | 308 334.00 | | 337 395.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 10 088.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 739.00 | 683 069.00 | | 706 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 227.00 | 1 627 620.00 | | 1 560 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 663.00 | | 84 921.00 | 368 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 339.00 | 439 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 319.00 | 188 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 831.00 | | | 150 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 411.00 | | 5 321.00 | 197 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 420.00 | | 79 600.00 | 20 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 375.00 | 34 997.00 | 14 319.00 | 129 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 755.00 | 5 805.00 | | 33 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 620.00 | 29 192.00 | 14 319.00 | 95 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 829.00 | 690.00 | 13 507.00 | 14 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 829.00 | 690.00 | 13 507.00 | 14 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 829.00 | 690.00 | 13 507.00 | 14 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 13 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 379.00 | 331 379.00 | | 331 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 665 777.00 | 665 777.00 | | 665 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 029.00 | 706 816.00 | 9 212.00 | 716 029.00 |
VW T.V.A. | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 190.00 | 679 190.00 | | 679 190.00 |