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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 664.00 | 32 942.00 | 6 723.00 | 39 664.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 321.00 | 65 948.00 | 119 373.00 | 185 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 406.00 | 98 890.00 | 248 516.00 | 347 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 473.00 | 18 320.00 | 543 153.00 | 561 473.00 |
BZ Autres créances | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 494 582.00 | | 494 582.00 | 494 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 614.00 | 18 320.00 | 1 470 294.00 | 1 488 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 019.00 | 117 210.00 | 1 718 809.00 | 1 836 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 099.00 | 13 600.00 | | 20 099.00 |
DG Autres réserves | 367 781.00 | 294 302.00 | | 367 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 190.00 | 129 978.00 | | 296 190.00 |
DL TOTAL (I) | 984 313.00 | 738 123.00 | | 984 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 801.00 | 5 242.00 | | 28 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 560.00 | 2 168.00 | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 374.00 | 377 353.00 | | 291 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 919.00 | 257 758.00 | | 406 919.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 572.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 496.00 | 643 092.00 | | 734 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 809.00 | 1 381 215.00 | | 1 718 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 853.00 | 639 129.00 | | 710 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 395.00 | | 3 209 395.00 | 3 209 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 395.00 | | 3 209 395.00 | 3 209 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 802.00 | 2 623.00 | | 23 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 1 944.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 3 853.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 3 853.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | -1 909.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 344.00 | 44 463.00 | | 119 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 056.00 | 2 565 931.00 | | 3 251 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 866.00 | 2 435 953.00 | | 2 954 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 190.00 | 129 978.00 | | 296 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 114.00 | | 64 154.00 | 307 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 863.00 | 347 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 216.00 | 141 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 647.00 | 185 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 824.00 | | 14 057.00 | 132 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 870.00 | | 50 098.00 | 153 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 122.00 | 42 631.00 | 23 863.00 | 80 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 848.00 | 18 310.00 | 5 216.00 | 19 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 274.00 | 24 320.00 | 18 647.00 | 60 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 023.00 | 7 131.00 | 1 833.00 | 13 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 023.00 | 7 131.00 | 1 833.00 | 13 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 023.00 | 7 131.00 | 1 833.00 | 13 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 131.00 | 1 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 374.00 | 291 374.00 | | 291 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 539 675.00 | | | 539 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VB T. V. A. | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 801.00 | 11 719.00 | 17 083.00 | 28 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 084.00 | 607 286.00 | 21 798.00 | 629 084.00 |
VW T.V.A. | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 936.00 | 710 853.00 | 17 083.00 | 727 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 13.00 | | 23.00 |