| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 467.00 | 5 101.00 | 8 366.00 | 13 467.00 |
AP Constructions | 601 394.00 | 185 999.00 | 415 394.00 | 601 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 703.00 | 266 401.00 | 186 302.00 | 452 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 124.00 | 87 752.00 | 167 371.00 | 255 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 322 687.00 | 545 253.00 | 777 433.00 | 1 322 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
BZ Autres créances | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
CF Disponibilités | 123 968.00 | | 123 968.00 | 123 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 604.00 | | 365 604.00 | 365 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 290.00 | 545 253.00 | 1 143 037.00 | 1 688 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 272.00 | 132 660.00 | | 83 272.00 |
DL TOTAL (I) | 92 072.00 | 141 460.00 | | 92 072.00 |
DP Provisions pour risques | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 888.00 | | | 403 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 417.00 | 140 774.00 | | 69 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 415.00 | 176 190.00 | | 237 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 668.00 | 230 254.00 | | 163 668.00 |
EA Autres dettes | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 064.00 | 547 218.00 | | 922 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 037.00 | 817 579.00 | | 1 143 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 191 256.00 | | 3 191 256.00 | 3 191 256.00 |
FG Production vendue services | 109 017.00 | | 109 017.00 | 109 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 273.00 | | 3 300 273.00 | 3 300 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 006.00 | |
GE Autres charges | | | 161 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 289.00 | 573.00 | | 6 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 508.00 | 39 642.00 | | 70 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 116.00 | 8 663.00 | | 75 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 496.00 | 1 567.00 | | 7 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 613.00 | 139 131.00 | | 82 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 105.00 | -99 489.00 | | -12 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 276.00 | 22 528.00 | | 14 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | 21 171.00 | | 12 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 361.00 | 3 452 366.00 | | 3 392 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 089.00 | 3 319 705.00 | | 3 309 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 272.00 | 132 660.00 | | 83 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 844.00 | | 633 995.00 | 1 029 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 189.00 | 305 963.00 | 1 322 687.00 | 35 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 160.00 | 13 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 189.00 | 302 803.00 | 1 309 220.00 | 35 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | 11 318.00 | 5 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 535.00 | | 622 677.00 | 1 024 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 714.00 | 104 006.00 | 298 467.00 | 739 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 2 952.00 | 3 160.00 | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 405.00 | 101 054.00 | 295 306.00 | 734 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 415.00 | 237 415.00 | | 237 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
UX Autres créances clients | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
VB T. V. A. | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 129.00 | 62 988.00 | 257 693.00 | 403 129.00 |
VI Groupe et associés | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
VP Divers | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 582.00 | 218 582.00 | | 218 582.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 064.00 | 581 923.00 | 257 693.00 | 922 064.00 |