| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 10 760.00 | 867.00 | 11 627.00 |
AP Constructions | 561 668.00 | 245 713.00 | 315 955.00 | 561 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 687.00 | 306 403.00 | 120 283.00 | 426 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 846.00 | 197 724.00 | 33 123.00 | 230 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 230 828.00 | 760 600.00 | 470 228.00 | 1 230 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BT Marchandises | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 592.00 | | 106 592.00 | 106 592.00 |
BZ Autres créances | 254 648.00 | | 254 648.00 | 254 648.00 |
CF Disponibilités | 931 101.00 | | 931 101.00 | 931 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 287.00 | | 1 359 287.00 | 1 359 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 115.00 | 760 600.00 | 1 829 515.00 | 2 590 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 609.00 | 132 004.00 | | 409 609.00 |
DL TOTAL (I) | 418 408.00 | 140 804.00 | | 418 408.00 |
DP Provisions pour risques | 150 462.00 | 150 462.00 | | 150 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 462.00 | 150 462.00 | | 150 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 739.00 | 212 934.00 | | 632 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 177.00 | 270 334.00 | | 335 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 729.00 | 284 132.00 | | 292 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 645.00 | 770 469.00 | | 1 260 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 515.00 | 1 061 734.00 | | 1 829 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 959.00 | 770 469.00 | | 1 144 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 81.00 | | 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 483.00 | | 51 269.00 | 1 206 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 924.00 | 1 230 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 924.00 | 1 219 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | 1 160.00 | 10 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 016.00 | | 50 109.00 | 1 196 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 783.00 | 90 509.00 | 23 692.00 | 693 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 996.00 | 764.00 | | 9 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 786.00 | 89 745.00 | 23 692.00 | 683 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 462.00 | | | 150 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 462.00 | | | 150 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 177.00 | 335 177.00 | | 335 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
UX Autres créances clients | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VB T. V. A. | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 075.00 | 516 390.00 | 115 686.00 | 632 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 129.00 | 398 129.00 | | 398 129.00 |
VW T.V.A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 645.00 | 1 144 959.00 | 115 686.00 | 1 260 645.00 |