| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 6 873.00 | 4 594.00 | 11 467.00 |
AP Constructions | 542 879.00 | 155 673.00 | 387 206.00 | 542 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 213.00 | 223 347.00 | 155 866.00 | 379 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 404.00 | 138 936.00 | 117 468.00 | 256 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 963.00 | 524 829.00 | 665 134.00 | 1 189 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BZ Autres créances | 214 640.00 | | 214 640.00 | 214 640.00 |
CF Disponibilités | 162 969.00 | | 162 969.00 | 162 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 933.00 | | 411 933.00 | 411 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 896.00 | 524 829.00 | 1 077 067.00 | 1 601 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 481.00 | 83 272.00 | | 96 481.00 |
DL TOTAL (I) | 105 281.00 | 92 072.00 | | 105 281.00 |
DP Provisions pour risques | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 781.00 | 403 888.00 | | 340 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 69 417.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 768.00 | 237 415.00 | | 295 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 592.00 | 163 668.00 | | 205 592.00 |
EA Autres dettes | | 47 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 885.00 | 922 064.00 | | 842 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 067.00 | 1 143 037.00 | | 1 077 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 311 794.00 | | 3 311 794.00 | 3 311 794.00 |
FG Production vendue services | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 501.00 | | 3 399 501.00 | 3 399 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 920.00 | |
GE Autres charges | | | 176 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 6 289.00 | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 70 508.00 | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 75 116.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | 7 496.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | 82 613.00 | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -12 105.00 | | -862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 280.00 | 14 276.00 | | 20 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | 12 016.00 | | 20 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 764.00 | 3 392 361.00 | | 3 450 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 284.00 | 3 309 089.00 | | 3 354 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 481.00 | 83 272.00 | | 96 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 687.00 | | 4 342.00 | 1 322 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 066.00 | 1 189 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 11 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 066.00 | 1 178 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 220.00 | | 4 342.00 | 1 309 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 253.00 | 114 921.00 | 135 345.00 | 545 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 3 773.00 | 2 000.00 | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 153.00 | 111 148.00 | 133 345.00 | 540 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 768.00 | 295 768.00 | | 295 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
UX Autres créances clients | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
VC Groupe et associés | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 140.00 | 63 556.00 | 260 020.00 | 340 140.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VP Divers | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 156.00 | 228 156.00 | | 228 156.00 |
VW T.V.A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 885.00 | 566 301.00 | 260 020.00 | 842 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |