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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 9 996.00 | 470.00 | 10 467.00 |
AP Constructions | 542 879.00 | 213 876.00 | 329 004.00 | 542 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 931.00 | 274 695.00 | 136 236.00 | 410 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 647.00 | 195 216.00 | 44 431.00 | 239 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 483.00 | 693 783.00 | 512 700.00 | 1 206 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BZ Autres créances | 283 713.00 | | 283 713.00 | 283 713.00 |
CF Disponibilités | 197 609.00 | | 197 609.00 | 197 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 500.00 | | 547 500.00 | 547 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 982.00 | 693 783.00 | 1 060 199.00 | 1 753 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 004.00 | 66 026.00 | | 132 004.00 |
DL TOTAL (I) | 140 804.00 | 74 826.00 | | 140 804.00 |
DP Provisions pour risques | 150 462.00 | 128 901.00 | | 150 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 462.00 | 128 901.00 | | 150 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 934.00 | 277 105.00 | | 212 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 799.00 | 273 374.00 | | 268 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 132.00 | 227 664.00 | | 284 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 934.00 | 778 143.00 | | 768 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 199.00 | 981 870.00 | | 1 060 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 257.00 | 38 878.00 | | 1 210 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 652.00 | 1 206 483.00 | | 42 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 10 467.00 | | 2 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 492.00 | 1 196 016.00 | | 40 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 630.00 | 38 878.00 | | 1 197 630.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 355.00 | 98 097.00 | 36 669.00 | 632 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 949.00 | 1 208.00 | 2 160.00 | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 406.00 | 96 889.00 | 34 509.00 | 621 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 901.00 | 21 561.00 | | 128 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 901.00 | 21 561.00 | | 128 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 799.00 | 268 799.00 | | 268 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 649.00 | 191 649.00 | | 191 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VC Groupe et associés | 226 728.00 | 226 728.00 | | 226 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 453.00 | 64 710.00 | 147 743.00 | 212 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 174.00 | 316 174.00 | | 316 174.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 934.00 | 621 191.00 | 147 743.00 | 768 934.00 |