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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 11 231.00 | 396.00 | 11 627.00 |
AP Constructions | 580 307.00 | 280 465.00 | 299 843.00 | 580 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 810.00 | 340 393.00 | 97 417.00 | 437 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 925.00 | 213 874.00 | 45 051.00 | 258 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 669.00 | 845 962.00 | 442 707.00 | 1 288 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BT Marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 942.00 | | 125 942.00 | 125 942.00 |
BZ Autres créances | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
CF Disponibilités | 1 523 970.00 | | 1 523 970.00 | 1 523 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 691.00 | | 1 793 691.00 | 1 793 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 360.00 | 845 962.00 | 2 236 398.00 | 3 082 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 366.00 | 409 609.00 | | 803 366.00 |
DL TOTAL (I) | 812 165.00 | 418 408.00 | | 812 165.00 |
DP Provisions pour risques | 150 462.00 | 150 462.00 | | 150 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 462.00 | 150 462.00 | | 150 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 827.00 | 632 739.00 | | 576 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 223.00 | 335 177.00 | | 314 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 836.00 | 292 729.00 | | 376 836.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 771.00 | 1 260 645.00 | | 1 273 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 398.00 | 1 829 515.00 | | 2 236 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 108.00 | 1 144 959.00 | | 840 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 664.00 | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 828.00 | | 57 841.00 | 1 230 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 201.00 | | 57 841.00 | 1 219 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 600.00 | 85 362.00 | | 760 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 470.00 | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 840.00 | 84 892.00 | | 749 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 223.00 | 314 223.00 | | 314 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 942.00 | 159 942.00 | | 159 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 942.00 | 125 942.00 | | 125 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 428.00 | 141 766.00 | 433 662.00 | 575 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 731.00 | 235 731.00 | | 235 731.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 771.00 | 840 108.00 | 433 662.00 | 1 273 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |