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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 627.00 | 10 949.00 | 1 678.00 | 12 627.00 |
AP Constructions | 542 879.00 | 184 832.00 | 358 047.00 | 542 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 076.00 | 245 984.00 | 143 093.00 | 389 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 674.00 | 190 590.00 | 75 084.00 | 265 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 257.00 | 632 355.00 | 577 902.00 | 1 210 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BZ Autres créances | 143 968.00 | | 143 968.00 | 143 968.00 |
CF Disponibilités | 171 260.00 | | 171 260.00 | 171 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 968.00 | | 403 968.00 | 403 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 225.00 | 632 355.00 | 981 870.00 | 1 614 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 026.00 | 96 481.00 | | 66 026.00 |
DL TOTAL (I) | 74 826.00 | 105 281.00 | | 74 826.00 |
DP Provisions pour risques | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 105.00 | 340 781.00 | | 277 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 374.00 | 295 768.00 | | 273 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 664.00 | 205 592.00 | | 227 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 143.00 | 842 885.00 | | 778 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 870.00 | 1 077 067.00 | | 981 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 691 262.00 | | 3 691 262.00 | 3 691 262.00 |
FG Production vendue services | 146 682.00 | | 146 682.00 | 146 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 944.00 | | 3 837 944.00 | 3 837 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 201.00 | |
GE Autres charges | | | 185 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | 1 669.00 | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | 1 669.00 | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | -862.00 | | 2 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 794.00 | 20 280.00 | | 8 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 20 215.00 | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 751.00 | 3 450 764.00 | | 3 848 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 725.00 | 3 354 284.00 | | 3 782 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 026.00 | 96 481.00 | | 66 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 963.00 | 26 968.00 | | 1 189 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 1 210 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 675.00 | 1 197 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 467.00 | 1 160.00 | | 11 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 496.00 | 25 808.00 | | 1 178 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 829.00 | 114 201.00 | 6 675.00 | 524 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 4 076.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 956.00 | 110 125.00 | 6 675.00 | 517 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 374.00 | 273 374.00 | | 273 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 426.00 | 140 426.00 | | 140 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
UX Autres créances clients | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VB T. V. A. | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VC Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 584.00 | 64 131.00 | 212 453.00 | 276 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 144.00 | 186 144.00 | | 186 144.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 143.00 | 565 690.00 | 212 453.00 | 778 143.00 |