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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 12 662.00 | 98.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 189 846.00 | | 189 846.00 | 189 846.00 |
AP Constructions | 76 374.00 | 75 590.00 | 783.00 | 76 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 433.00 | 270 903.00 | 44 530.00 | 315 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 354.00 | 359 155.00 | 304 199.00 | 663 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BZ Autres créances | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 084.00 | | 230 084.00 | 230 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 437.00 | 359 155.00 | 534 282.00 | 893 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | 164 800.00 | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 22 727.00 | 51 728.00 | | 22 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 736.00 | 57 999.00 | | 30 736.00 |
DL TOTAL (I) | 264 743.00 | 291 007.00 | | 264 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 907.00 | 84 464.00 | | 56 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266.00 | 4 338.00 | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 395.00 | 139 861.00 | | 161 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 160.00 | 51 666.00 | | 44 160.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 4 020.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 539.00 | 284 349.00 | | 269 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 282.00 | 575 356.00 | | 534 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 208.00 | | 1 388 208.00 | 1 388 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 208.00 | | 1 388 208.00 | 1 388 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 335.00 | | 1 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 20 335.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 23 624.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 23 624.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | -3 289.00 | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 15 663.00 | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 994.00 | 1 424 711.00 | | 1 397 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 258.00 | 1 366 712.00 | | 1 367 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 736.00 | 57 999.00 | | 30 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 263.00 | | 2 151.00 | 661 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 68 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 663 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 006.00 | | 600.00 | 202 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 256.00 | | 1 551.00 | 390 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 659.00 | 26 496.00 | | 332 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 502.00 | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 499.00 | 25 994.00 | | 320 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 395.00 | 161 395.00 | | 161 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
UX Autres créances clients | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VC Groupe et associés | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 907.00 | 15 886.00 | 41 021.00 | 56 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 199.00 | 89 258.00 | 68 941.00 | 158 199.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 539.00 | 228 519.00 | 41 021.00 | 269 539.00 |