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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 189 846.00 | | 189 846.00 | 189 846.00 |
AP Constructions | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 384.00 | 279 138.00 | 17 246.00 | 296 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 704.00 | 367 672.00 | 276 032.00 | 643 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BT Marchandises | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 165 274.00 | | 165 274.00 | 165 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 681.00 | | 296 681.00 | 296 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 385.00 | 367 672.00 | 572 714.00 | 940 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 340.00 | 16 480.00 | | 17 340.00 |
DG Autres réserves | 41 294.00 | 3 463.00 | | 41 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 649.00 | 38 691.00 | | 31 649.00 |
DL TOTAL (I) | 285 082.00 | 253 434.00 | | 285 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 689.00 | 87 676.00 | | 76 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 467.00 | 6 627.00 | | 6 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 307.00 | 129 343.00 | | 140 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 782.00 | 41 234.00 | | 63 782.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 2 117.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 631.00 | 266 999.00 | | 287 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 714.00 | 520 432.00 | | 572 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 189.00 | 242 163.00 | | 277 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 772.00 | 46 567.00 | | 40 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 680.00 | | 1 275 680.00 | 1 275 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 680.00 | | 1 275 680.00 | 1 275 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 812.00 | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 812.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 1 102.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 1 102.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | -290.00 | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 5 208.00 | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 922.00 | 1 397 273.00 | | 1 278 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 274.00 | 1 358 582.00 | | 1 247 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 649.00 | 38 691.00 | | 31 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 556.00 | | 1 148.00 | 642 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 006.00 | | | 202 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 609.00 | | 1 148.00 | 371 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 806.00 | 9 866.00 | | 357 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 646.00 | 9 866.00 | | 345 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VC Groupe et associés | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 917.00 | 25 475.00 | 10 442.00 | 35 917.00 |
VI Groupe et associés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 543.00 | 184 602.00 | 68 941.00 | 253 543.00 |
VW T.V.A. | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 631.00 | 277 189.00 | 10 442.00 | 287 631.00 |