| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 189 846.00 | | 189 846.00 | 189 846.00 |
AP Constructions | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 235.00 | 269 272.00 | 25 963.00 | 295 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 556.00 | 357 806.00 | 284 750.00 | 642 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BT Marchandises | 111 198.00 | | 111 198.00 | 111 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 682.00 | | 235 682.00 | 235 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 238.00 | 357 806.00 | 520 432.00 | 878 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 3 463.00 | 22 727.00 | | 3 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 691.00 | 30 736.00 | | 38 691.00 |
DL TOTAL (I) | 253 434.00 | 264 743.00 | | 253 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 676.00 | 56 907.00 | | 87 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 627.00 | 4 266.00 | | 6 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 343.00 | 161 395.00 | | 129 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 234.00 | 44 160.00 | | 41 234.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 2 813.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 999.00 | 269 539.00 | | 266 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 432.00 | 534 282.00 | | 520 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 163.00 | 228 519.00 | | 242 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 727.00 | | 1 389 727.00 | 1 389 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 727.00 | | 1 389 727.00 | 1 389 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 1 875.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 1 875.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 700.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 700.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 1 175.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 4 456.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 273.00 | 1 397 994.00 | | 1 397 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 582.00 | 1 367 258.00 | | 1 358 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 691.00 | 30 736.00 | | 38 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 354.00 | | 1 249.00 | 663 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 047.00 | 642 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 202 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 447.00 | 371 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 606.00 | | | 202 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 807.00 | | 1 249.00 | 391 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 155.00 | 20 698.00 | 22 047.00 | 359 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 662.00 | 98.00 | 600.00 | 12 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 493.00 | 20 600.00 | 21 447.00 | 346 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VC Groupe et associés | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 110.00 | 16 274.00 | 24 835.00 | 41 110.00 |
VI Groupe et associés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 062.00 | 178 062.00 | | 178 062.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 999.00 | 242 163.00 | 24 835.00 | 266 999.00 |