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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 189 846.00 | | 189 846.00 | 189 846.00 |
AP Constructions | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 314.00 | 287 758.00 | 10 556.00 | 298 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 635.00 | 376 292.00 | 269 343.00 | 645 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BT Marchandises | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BZ Autres créances | 255 774.00 | | 255 774.00 | 255 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 432.00 | | 388 432.00 | 388 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 067.00 | 376 292.00 | 657 775.00 | 1 034 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
DG Autres réserves | 72 943.00 | 41 294.00 | | 72 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 327.00 | 31 649.00 | | 25 327.00 |
DL TOTAL (I) | 310 409.00 | 285 082.00 | | 310 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 754.00 | 76 689.00 | | 58 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | 6 467.00 | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 050.00 | 140 307.00 | | 210 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 810.00 | 63 782.00 | | 69 810.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 386.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 366.00 | 287 631.00 | | 347 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 775.00 | 572 714.00 | | 657 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 366.00 | 277 189.00 | | 347 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 611.00 | 40 772.00 | | 10 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 704.00 | | 1 931.00 | 643 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 006.00 | | | 202 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 757.00 | | 1 931.00 | 372 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 672.00 | 8 620.00 | | 367 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 512.00 | 8 620.00 | | 355 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 050.00 | 210 050.00 | | 210 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VC Groupe et associés | 215 172.00 | 215 172.00 | | 215 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VI Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 975.00 | 345 975.00 | | 345 975.00 |
VW T.V.A. | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 366.00 | 347 366.00 | | 347 366.00 |