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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 189 846.00 | | 189 846.00 | 189 846.00 |
AP Constructions | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 537.00 | 294 648.00 | 6 889.00 | 301 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 298.00 | 381 622.00 | 245 676.00 | 627 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BT Marchandises | 100 691.00 | | 100 691.00 | 100 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 356 627.00 | | 356 627.00 | 356 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 225 597.00 | | 225 597.00 | 225 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 150.00 | | 731 150.00 | 731 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 448.00 | 381 622.00 | 976 826.00 | 1 358 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
DG Autres réserves | 98 269.00 | 72 943.00 | | 98 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 334.00 | 25 327.00 | | 22 334.00 |
DL TOTAL (I) | 332 743.00 | 310 409.00 | | 332 743.00 |
DP Provisions pour risques | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 622.00 | 58 754.00 | | 357 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | 6 610.00 | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 869.00 | 210 050.00 | | 225 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 461.00 | 69 809.00 | | 53 461.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 2 144.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 733.00 | 347 366.00 | | 642 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 826.00 | 657 775.00 | | 976 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 292.00 | 8 431.00 | 3 101.00 | 376 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | | 1 560.00 | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 132.00 | 8 431.00 | 1 541.00 | 364 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 869.00 | 225 869.00 | | 225 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 622.00 | 27 265.00 | 330 357.00 | 357 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 004.00 | 374 004.00 | | 374 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 945.00 | 374 004.00 | 48 941.00 | 422 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 733.00 | 312 376.00 | 330 357.00 | 642 733.00 |