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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 189 846.00 | | 189 846.00 | 189 846.00 |
AP Constructions | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 041.00 | 296 708.00 | 16 332.00 | 313 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 996.00 | 381 877.00 | 255 119.00 | 636 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BT Marchandises | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | 312.00 | 436.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 412 897.00 | | 412 897.00 | 412 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 267.00 | | 215 267.00 | 215 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 283.00 | 312.00 | 790 971.00 | 791 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 278.00 | 382 188.00 | 1 046 090.00 | 1 428 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
DG Autres réserves | 120 603.00 | 98 269.00 | | 120 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 940.00 | 22 334.00 | | 44 940.00 |
DL TOTAL (I) | 377 684.00 | 332 743.00 | | 377 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 357 622.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 546.00 | 225 869.00 | | 252 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 972.00 | 53 461.00 | | 52 972.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 406.00 | 642 733.00 | | 668 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 090.00 | 976 826.00 | | 1 046 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 622.00 | 3 917.00 | 3 662.00 | 381 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 022.00 | 3 917.00 | 3 662.00 | 371 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 312.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 546.00 | 252 546.00 | | 252 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 617.00 | 53 833.00 | 294 784.00 | 348 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 636.00 | 437 636.00 | | 437 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 577.00 | 437 636.00 | 48 941.00 | 486 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 917.00 | 365 133.00 | 294 784.00 | 659 917.00 |