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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
AH Fonds commercial | 289 926.00 | | 289 926.00 | 289 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 394.00 | 97 946.00 | 20 448.00 | 118 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 730.00 | 119 381.00 | 331 350.00 | 450 730.00 |
BT Marchandises | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 322.00 | | 161 322.00 | 161 322.00 |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CF Disponibilités | 117 835.00 | | 117 835.00 | 117 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 893.00 | | 365 893.00 | 365 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 624.00 | 119 381.00 | 697 243.00 | 816 624.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 295 411.00 | | | 295 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
DL TOTAL (I) | 355 434.00 | | | 355 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 108.00 | | | 157 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 809.00 | | | 341 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 243.00 | | | 697 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 126.00 | | 1 213 126.00 | 1 213 126.00 |
FG Production vendue services | 143 876.00 | | 143 876.00 | 143 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 002.00 | | 1 357 002.00 | 1 357 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 536.00 | | | 1 524 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 666.00 | | | 1 489 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 109.00 | | 16 622.00 | 434 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 926.00 | | | 289 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 506.00 | | 16 622.00 | 102 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 186.00 | 15 195.00 | | 104 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 485.00 | 15 195.00 | | 83 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
UX Autres créances clients | 161 322.00 | | | 161 322.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 267.00 | 209 267.00 | | 209 267.00 |
VW T.V.A. | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
ST Autres comptes | 194 078.00 | | | 194 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 885.00 | | | 79 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 515.00 | | | 202 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 426.00 | | | 350 426.00 |