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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
AH Fonds commercial | 289 926.00 | | 289 926.00 | 289 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 322.00 | 134 534.00 | 20 788.00 | 155 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 110.00 | 155 969.00 | 333 142.00 | 489 110.00 |
BT Marchandises | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 144 292.00 | | 144 292.00 | 144 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 059.00 | | 258 059.00 | 258 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 169.00 | 155 969.00 | 591 200.00 | 747 169.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 219 493.00 | | | 219 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 604.00 | | | -56 604.00 |
DL TOTAL (I) | 188 042.00 | | | 188 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 297.00 | | | 254 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 159.00 | | | 403 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 200.00 | | | 591 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 862.00 | | | 148 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 403.00 | | 1 063 403.00 | 1 063 403.00 |
FG Production vendue services | 228 650.00 | | 228 650.00 | 228 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 053.00 | | 1 292 053.00 | 1 292 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 416.00 | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 913.00 | | | 1 401 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 517.00 | | | 1 458 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 604.00 | | | -56 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 072.00 | | 15 202.00 | 477 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 489 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 163.00 | 156 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 926.00 | | | 289 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 740.00 | | 14 479.00 | 144 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 705.00 | | 723.00 | 21 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 716.00 | 13 416.00 | 3 163.00 | 145 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 015.00 | 13 416.00 | 3 163.00 | 125 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99.00 | | | 99.00 |
ST Autres comptes | 152 249.00 | | | 152 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YT Sous‐traitance | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 956.00 | | | 192 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 787.00 | | | 357 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |