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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
AH Fonds commercial | 289 926.00 | | 289 926.00 | 289 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 314.00 | 110 786.00 | 22 529.00 | 133 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 593.00 | 132 220.00 | 333 373.00 | 465 593.00 |
BT Marchandises | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
BZ Autres créances | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CF Disponibilités | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 931.00 | | 250 931.00 | 250 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 524.00 | 132 220.00 | 584 304.00 | 716 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 329 218.00 | | | 329 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 472.00 | | | -57 472.00 |
DL TOTAL (I) | 296 899.00 | | | 296 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 406.00 | | | 287 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 304.00 | | | 584 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 420.00 | | | 165 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 415.00 | | 979 415.00 | 979 415.00 |
FG Production vendue services | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 018.00 | | 1 107 018.00 | 1 107 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 905.00 | | | 1 262 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 377.00 | | | 1 320 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 472.00 | | | -57 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 730.00 | | 14 920.00 | 450 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 926.00 | | | 289 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 128.00 | | 14 920.00 | 119 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 381.00 | 12 839.00 | | 119 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 680.00 | 12 839.00 | | 98 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UX Autres créances clients | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 420.00 | 165 420.00 | | 165 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
ST Autres comptes | 160 734.00 | | | 160 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
YT Sous‐traitance | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 709.00 | | | 326 709.00 |