| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
AH Fonds commercial | 289 926.00 | | 289 926.00 | 289 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 322.00 | 146 354.00 | 8 968.00 | 155 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 259.00 | 167 789.00 | 321 471.00 | 489 259.00 |
BT Marchandises | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 226 278.00 | | 226 278.00 | 226 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 741.00 | | 397 741.00 | 397 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 000.00 | 167 789.00 | 719 212.00 | 887 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 162 889.00 | | | 162 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DL TOTAL (I) | 199 410.00 | | | 199 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 047.00 | | | 304 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
EA Autres dettes | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 802.00 | | | 519 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 212.00 | | | 719 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 755.00 | | | 215 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 836.00 | | 1 002 836.00 | 1 002 836.00 |
FG Production vendue services | 134 049.00 | | 134 049.00 | 134 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 884.00 | | 1 136 884.00 | 1 136 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 636.00 | | | 1 226 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 268.00 | | | 1 215 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 110.00 | | 149.00 | 489 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 926.00 | | | 289 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 056.00 | | | 156 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 428.00 | | 149.00 | 22 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 969.00 | 11 820.00 | | 155 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 268.00 | 11 820.00 | | 135 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UX Autres créances clients | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 926.00 | | | 102 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 755.00 | 215 755.00 | | 215 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 122 291.00 | | | 122 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
YT Sous‐traitance | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 868.00 | | | 131 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 368.00 | | | 319 368.00 |