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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
AH Fonds commercial | 289 926.00 | | 289 926.00 | 289 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 971.00 | 138 588.00 | 383.00 | 138 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 127.00 | 160 023.00 | 313 104.00 | 473 127.00 |
BT Marchandises | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 052.00 | | 161 052.00 | 161 052.00 |
BZ Autres créances | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CF Disponibilités | 367 365.00 | | 367 365.00 | 367 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 818.00 | | 618 818.00 | 618 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 944.00 | 160 022.00 | 931 921.00 | 1 091 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
DL TOTAL (I) | 300 403.00 | | | 300 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 964.00 | | | 289 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 739.00 | | | 219 739.00 |
EA Autres dettes | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 518.00 | | | 631 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 921.00 | | | 931 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 553.00 | | | 341 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 828.00 | | 1 355 828.00 | 1 355 828.00 |
FG Production vendue services | 244 747.00 | | 244 747.00 | 244 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 576.00 | | 1 600 576.00 | 1 600 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 585.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 223.00 | | | 1 744 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 230.00 | | | 1 643 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 259.00 | | 218.00 | 489 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 352.00 | 473 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 352.00 | 139 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 926.00 | | | 289 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 056.00 | | | 156 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 577.00 | | 218.00 | 22 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 789.00 | 8 585.00 | 16 352.00 | 167 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 088.00 | 8 585.00 | 16 352.00 | 147 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 125.00 | 138 125.00 | | 138 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UX Autres créances clients | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 162.00 | 241 162.00 | | 241 162.00 |
VW T.V.A. | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 553.00 | 341 553.00 | | 341 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298.00 | | | 298.00 |
ST Autres comptes | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
YT Sous‐traitance | 167 688.00 | | | 167 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 710.00 | | | 232 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 469.00 | | | 172 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 073.00 | | | 392 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |