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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
AH Fonds commercial | 289 926.00 | | 289 926.00 | 289 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 007.00 | 124 281.00 | 19 726.00 | 144 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 072.00 | 145 716.00 | 331 356.00 | 477 072.00 |
BT Marchandises | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 359.00 | | 156 359.00 | 156 359.00 |
BZ Autres créances | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
CF Disponibilités | 69 877.00 | | 69 877.00 | 69 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 696.00 | | 340 696.00 | 340 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 768.00 | 145 716.00 | 672 052.00 | 817 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 271 746.00 | | | 271 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 312.00 | | | -52 312.00 |
DL TOTAL (I) | 244 586.00 | | | 244 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 160.00 | | | 234 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 466.00 | | | 427 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 052.00 | | | 672 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 121.00 | | 948 121.00 | 948 121.00 |
FG Production vendue services | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 138.00 | | 1 069 138.00 | 1 069 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 907.00 | | | 1 259 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 219.00 | | | 1 312 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 312.00 | | | -52 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 593.00 | | 11 479.00 | 465 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 926.00 | | | 289 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 048.00 | | 10 693.00 | 134 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 919.00 | | 786.00 | 20 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 220.00 | 13 496.00 | | 132 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 519.00 | 13 496.00 | | 111 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 156 359.00 | 156 359.00 | | 156 359.00 |
VB T. V. A. | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 300.00 | 246 300.00 | | 246 300.00 |
VW T.V.A. | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 306.00 | 193 306.00 | | 193 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101.00 | | | 101.00 |
ST Autres comptes | 177 199.00 | | | 177 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
YT Sous‐traitance | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 199.00 | | | 187 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 956.00 | | | 123 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 693.00 | | | 340 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |