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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 389.00 | 18 564.00 | 78 825.00 | 97 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 351.00 | 18 564.00 | 111 787.00 | 130 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 713.00 | 29 232.00 | 2 252 481.00 | 2 281 713.00 |
BZ Autres créances | 1 235 757.00 | | 1 235 757.00 | 1 235 757.00 |
CF Disponibilités | 302 346.00 | | 302 346.00 | 302 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 816.00 | 29 232.00 | 3 790 584.00 | 3 819 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 168.00 | 47 797.00 | 3 902 371.00 | 3 950 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 712.00 | 573 531.00 | | 727 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 340.00 | 154 181.00 | | 110 340.00 |
DL TOTAL (I) | 948 052.00 | 837 712.00 | | 948 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 964.00 | 249 964.00 | | 249 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 673.00 | 647 158.00 | | 560 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 829.00 | 1 501 881.00 | | 1 884 829.00 |
EA Autres dettes | 255 058.00 | 165 766.00 | | 255 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 319.00 | 2 568 565.00 | | 2 954 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 371.00 | 3 406 277.00 | | 3 902 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 676 428.00 | | 7 676 428.00 | 7 676 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 676 428.00 | | 7 676 428.00 | 7 676 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 759 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 085 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 236 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 14 261.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 14 261.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | 1 628.00 | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | 1 628.00 | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | 12 633.00 | | -4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 018.00 | 7 417 338.00 | | 7 764 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 653 679.00 | 7 263 157.00 | | 7 653 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 340.00 | 154 181.00 | | 110 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 908.00 | | 68 081.00 | 67 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020.00 | 32 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 638.00 | 130 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 97 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 346.00 | | 48 661.00 | 49 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 562.00 | | 19 420.00 | 18 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 347.00 | 10 835.00 | 618.00 | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 347.00 | 10 835.00 | 618.00 | 8 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 504.00 | 10 833.00 | 1 105.00 | 19 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 504.00 | 10 833.00 | 1 105.00 | 19 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 504.00 | 10 833.00 | 1 105.00 | 19 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 673.00 | 560 673.00 | | 560 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 755.00 | 641 755.00 | | 641 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 297.00 | 564 297.00 | | 564 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 058.00 | 255 058.00 | | 255 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 156.00 | | | 2 245 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VB T. V. A. | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
VC Groupe et associés | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 964.00 | 249 964.00 | | 249 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287 896.00 | | | 287 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 120.00 | | | 263 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 432.00 | 3 321 769.00 | 228 663.00 | 3 550 432.00 |
VW T.V.A. | 556 207.00 | 556 207.00 | | 556 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 523.00 | 2 950 523.00 | | 2 950 523.00 |