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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 917.00 | 64 350.00 | 56 567.00 | 120 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 040.00 | 64 350.00 | 93 689.00 | 158 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 562.00 | 36 539.00 | 1 262 022.00 | 1 298 562.00 |
BZ Autres créances | 1 637 763.00 | | 1 637 763.00 | 1 637 763.00 |
CF Disponibilités | 691 744.00 | | 691 744.00 | 691 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 070.00 | 36 539.00 | 3 591 530.00 | 3 628 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 110.00 | 100 890.00 | 3 685 220.00 | 3 786 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 797.00 | 390 000.00 | | 390 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 030.00 | 276 797.00 | | 272 030.00 |
DL TOTAL (I) | 772 827.00 | 776 797.00 | | 772 827.00 |
DP Provisions pour risques | 149 872.00 | 198 432.00 | | 149 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 872.00 | 198 432.00 | | 149 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 338.00 | 662 134.00 | | 437 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | 25 176.00 | | 5 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 295.00 | 633 491.00 | | 342 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 214.00 | 1 678 533.00 | | 1 600 214.00 |
EA Autres dettes | 375 449.00 | 399 731.00 | | 375 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 520.00 | 3 401 084.00 | | 2 762 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 220.00 | 4 376 314.00 | | 3 685 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 555 782.00 | | 5 555 782.00 | 5 555 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 782.00 | | 5 555 782.00 | 5 555 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 623 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 218.00 | | | 146 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 231.00 | | | 222 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 496.00 | 3 718.00 | | 23 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 496.00 | 3 718.00 | | 23 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 496.00 | 3 718.00 | | 23 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | -1 500.00 | | 24 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 649.00 | 8 070 931.00 | | 5 888 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 618.00 | 7 794 134.00 | | 5 616 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 030.00 | 276 797.00 | | 272 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 819.00 | | 14 600.00 | 145 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 158 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 120 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 839.00 | | 7 457.00 | 115 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 980.00 | | 7 142.00 | 29 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 721.00 | 12 007.00 | 2 379.00 | 54 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 721.00 | 12 007.00 | 2 379.00 | 54 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 432.00 | | 48 560.00 | 198 432.00 |
6T Sur comptes clients | 28 213.00 | 33 974.00 | 25 648.00 | 28 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 213.00 | 33 974.00 | 25 648.00 | 28 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 646.00 | 33 974.00 | 74 208.00 | 226 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 974.00 | 74 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 295.00 | 342 295.00 | | 342 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 626.00 | 632 626.00 | | 632 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 773.00 | 597 773.00 | | 597 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 449.00 | 375 449.00 | | 375 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 613.00 | 1 277 613.00 | | 1 277 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VB T. V. A. | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 276.00 | 1 110 276.00 | | 1 110 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 338.00 | 437 338.00 | | 437 338.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 038.00 | 409 038.00 | | 409 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 448.00 | 2 973 448.00 | | 2 973 448.00 |
VW T.V.A. | 327 982.00 | 327 982.00 | | 327 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 503.00 | 2 760 503.00 | | 2 760 503.00 |