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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 444.00 | 42 684.00 | 70 759.00 | 113 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 537.00 | 42 684.00 | 103 852.00 | 146 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 518.00 | 31 718.00 | 1 396 799.00 | 1 428 518.00 |
BZ Autres créances | 1 123 979.00 | | 1 123 979.00 | 1 123 979.00 |
CF Disponibilités | 704 794.00 | | 704 794.00 | 704 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 292.00 | 31 718.00 | 3 225 573.00 | 3 257 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 829.00 | 74 402.00 | 3 329 426.00 | 3 403 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 864.00 | 425 778.00 | | 71 864.00 |
DL TOTAL (I) | 571 864.00 | 925 778.00 | | 571 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 134.00 | 185 915.00 | | 662 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 480.00 | 720 780.00 | | 175 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 973.00 | 2 215 909.00 | | 1 545 973.00 |
EA Autres dettes | 367 553.00 | 351 227.00 | | 367 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 562.00 | 3 473 843.00 | | 2 757 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 426.00 | 4 399 622.00 | | 3 329 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 614 899.00 | | 6 614 899.00 | 6 614 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 614 899.00 | | 6 614 899.00 | 6 614 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 717 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 428 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 202 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 253.00 | 4 156.00 | | 9 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 253.00 | 4 156.00 | | 9 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 7.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 7.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 762.00 | 4 148.00 | | 7 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 151.00 | 9 711 149.00 | | 6 727 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 287.00 | 9 285 371.00 | | 6 655 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 864.00 | 425 778.00 | | 71 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 351.00 | | 16 185.00 | 130 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 389.00 | | 16 054.00 | 97 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 961.00 | | 131.00 | 32 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 712.00 | 11 971.00 | | 30 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 712.00 | 11 971.00 | | 30 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 691.00 | 26.00 | | 31 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 691.00 | 26.00 | | 31 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 691.00 | 26.00 | | 31 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 480.00 | 175 480.00 | | 175 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 328.00 | 628 328.00 | | 628 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 856.00 | 470 856.00 | | 470 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 553.00 | 367 553.00 | | 367 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 287.00 | 1 390 287.00 | | 1 390 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VB T. V. A. | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 134.00 | 662 134.00 | | 662 134.00 |
VI Groupe et associés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VP Divers | 279 419.00 | 279 419.00 | | 279 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 549.00 | 204 951.00 | 483 597.00 | 688 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 590.00 | 2 101 993.00 | 483 597.00 | 2 585 590.00 |
VW T.V.A. | 357 794.00 | 357 794.00 | | 357 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 036.00 | 2 756 036.00 | | 2 756 036.00 |