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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 389.00 | 30 712.00 | 66 676.00 | 97 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 351.00 | 30 712.00 | 99 638.00 | 130 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 536.00 | 31 691.00 | 2 643 844.00 | 2 675 536.00 |
BZ Autres créances | 1 091 704.00 | | 1 091 704.00 | 1 091 704.00 |
CF Disponibilités | 564 434.00 | | 564 434.00 | 564 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 675.00 | 31 691.00 | 4 299 983.00 | 4 331 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 026.00 | 62 404.00 | 4 399 622.00 | 4 462 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 778.00 | | | 425 778.00 |
DL TOTAL (I) | 925 778.00 | | | 925 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 780.00 | | | 720 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 909.00 | | | 2 215 909.00 |
EA Autres dettes | 351 227.00 | | | 351 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 843.00 | | | 3 473 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 622.00 | | | 4 399 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 833.00 | | | 3 473 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 598 896.00 | | 9 598 896.00 | 9 598 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 598 896.00 | | 9 598 896.00 | 9 598 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 705 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 155 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 294 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 284 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 466.00 | | | 294 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 149.00 | | | 9 711 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 371.00 | | | 9 285 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 778.00 | | | 425 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 351.00 | | | 130 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 389.00 | | | 97 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 564.00 | 12 148.00 | | 18 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 564.00 | 12 148.00 | | 18 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 232.00 | 2 551.00 | 91.00 | 29 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 232.00 | 2 551.00 | 91.00 | 29 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 232.00 | 2 551.00 | 91.00 | 29 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 780.00 | 720 780.00 | | 720 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 587.00 | 740 587.00 | | 740 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 644.00 | 654 644.00 | | 654 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 227.00 | 351 227.00 | | 351 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 519.00 | 2 637 519.00 | | 2 637 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
VB T. V. A. | 206 203.00 | 206 203.00 | | 206 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 915.00 | 185 915.00 | | 185 915.00 |
VP Divers | 400 653.00 | | 400 653.00 | 400 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 936.00 | 191 936.00 | | 191 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 597.00 | 195 701.00 | 287 896.00 | 483 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 202.00 | 3 111 663.00 | 688 549.00 | 3 800 202.00 |
VW T.V.A. | 628 741.00 | 628 741.00 | | 628 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 833.00 | 3 473 833.00 | | 3 473 833.00 |