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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 275.00 | 80 666.00 | 125 609.00 | 206 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 046.00 | 80 666.00 | 169 380.00 | 250 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 265.00 | 20 805.00 | 1 511 459.00 | 1 532 265.00 |
BZ Autres créances | 882 994.00 | | 882 994.00 | 882 994.00 |
CF Disponibilités | 324 275.00 | | 324 275.00 | 324 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 535.00 | 20 805.00 | 2 718 729.00 | 2 739 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 581.00 | 101 471.00 | 2 888 109.00 | 2 989 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 027.00 | 390 797.00 | | 190 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 250.00 | 272 030.00 | | 130 250.00 |
DL TOTAL (I) | 430 278.00 | 772 827.00 | | 430 278.00 |
DP Provisions pour risques | 62 637.00 | 149 872.00 | | 62 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 637.00 | 149 872.00 | | 62 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 437 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 957.00 | 5 205.00 | | 10 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 505.00 | 2 016.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 074.00 | 342 295.00 | | 489 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 463.00 | 1 600 214.00 | | 1 474 463.00 |
EA Autres dettes | 418 193.00 | 375 449.00 | | 418 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 194.00 | 2 762 520.00 | | 2 395 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 109.00 | 3 685 220.00 | | 2 888 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 919 224.00 | | 6 919 224.00 | 6 919 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 224.00 | | 6 919 224.00 | 6 919 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 485 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 292 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 298.00 | | | 132 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276 769.00 | | | 276 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | 23 496.00 | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 23 496.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 798.00 | 23 496.00 | | -28 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 848.00 | 21 442.00 | | 60 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 519.00 | 24 971.00 | | 56 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 234 685.00 | 5 888 649.00 | | 7 234 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 435.00 | 5 616 618.00 | | 7 104 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 250.00 | 272 030.00 | | 130 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 040.00 | | 92 005.00 | 158 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 917.00 | | 85 357.00 | 120 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 122.00 | | 6 648.00 | 37 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 350.00 | 16 315.00 | | 64 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 350.00 | 16 315.00 | | 64 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 872.00 | 3 851.00 | 91 085.00 | 149 872.00 |
6T Sur comptes clients | 36 539.00 | 18 589.00 | 34 324.00 | 36 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 539.00 | 18 589.00 | 34 324.00 | 36 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 412.00 | 22 440.00 | 125 409.00 | 186 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 074.00 | 489 074.00 | | 489 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 136.00 | 704 136.00 | | 704 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 116.00 | 362 116.00 | | 362 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 193.00 | 418 193.00 | | 418 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 270.00 | 1 513 270.00 | | 1 513 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
VB T. V. A. | 134 150.00 | 134 150.00 | | 134 150.00 |
VC Groupe et associés | 739 957.00 | 739 957.00 | | 739 957.00 |
VI Groupe et associés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 029.00 | 2 396 265.00 | 62 764.00 | 2 459 029.00 |
VW T.V.A. | 349 559.00 | 349 559.00 | | 349 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 688.00 | 2 392 688.00 | | 2 392 688.00 |