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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 839.00 | 54 722.00 | 61 117.00 | 115 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 819.00 | 54 722.00 | 91 097.00 | 145 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 482.00 | 28 214.00 | 2 050 269.00 | 2 078 482.00 |
BZ Autres créances | 1 977 801.00 | | 1 977 801.00 | 1 977 801.00 |
CF Disponibilités | 257 147.00 | | 257 147.00 | 257 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 431.00 | 28 214.00 | 4 285 217.00 | 4 313 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 250.00 | 82 936.00 | 4 376 314.00 | 4 459 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 797.00 | 71 864.00 | | 276 797.00 |
DL TOTAL (I) | 776 797.00 | 571 864.00 | | 776 797.00 |
DP Provisions pour risques | 198 433.00 | | | 198 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 433.00 | | | 198 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 135.00 | 662 134.00 | | 662 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 177.00 | 6 421.00 | | 25 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 491.00 | 175 480.00 | | 633 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 533.00 | 1 545 973.00 | | 1 678 533.00 |
EA Autres dettes | 399 732.00 | 367 553.00 | | 399 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 084.00 | 2 757 562.00 | | 3 401 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 314.00 | 3 329 426.00 | | 4 376 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 850 165.00 | | 7 850 165.00 | 7 850 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 850 165.00 | | 7 850 165.00 | 7 850 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 067 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 102 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 433.00 | |
GE Autres charges | | | 308 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 476.00 | | | 154 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 606.00 | | | 303 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718.00 | 9 253.00 | | 3 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718.00 | 9 253.00 | | 3 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | 7 762.00 | | 3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 070 932.00 | 6 727 152.00 | | 8 070 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 135.00 | 6 655 287.00 | | 7 794 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 797.00 | 71 864.00 | | 276 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 537.00 | | 2 582.00 | 146 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 29 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 145 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 444.00 | | 2 395.00 | 113 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 093.00 | | 187.00 | 33 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 684.00 | 12 038.00 | | 42 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 684.00 | 12 038.00 | | 42 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 198 433.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 719.00 | 1 220.00 | 4 725.00 | 31 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 719.00 | 1 220.00 | 4 726.00 | 31 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 719.00 | 199 653.00 | 4 725.00 | 31 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 653.00 | 4 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 491.00 | 633 491.00 | | 633 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 473.00 | 702 473.00 | | 702 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 438.00 | 446 438.00 | | 446 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 732.00 | 399 732.00 | | 399 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 544.00 | 2 034 544.00 | | 2 034 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VB T. V. A. | 201 105.00 | 201 105.00 | | 201 105.00 |
VC Groupe et associés | 799 894.00 | 799 894.00 | | 799 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 135.00 | 273 501.00 | 388 633.00 | 662 135.00 |
VI Groupe et associés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 279 419.00 | | 279 419.00 | 279 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 549.00 | 287 896.00 | 400 653.00 | 688 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 264.00 | 3 406 192.00 | 680 072.00 | 4 086 264.00 |
VW T.V.A. | 465 171.00 | 465 171.00 | | 465 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 899.00 | 3 009 266.00 | 388 633.00 | 3 397 899.00 |