| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519 883.00 | | 519 883.00 | 519 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 005.00 | 3 621.00 | 1 843 384.00 | 1 847 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 201 652.00 | | 201 652.00 | 201 652.00 |
CF Disponibilités | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 758.00 | | 221 758.00 | 221 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 764.00 | 3 621.00 | 2 065 142.00 | 2 068 764.00 |
CU Autres participations | 1 316 001.00 | | 1 316 001.00 | 1 316 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 284.00 | | | 1 350 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 192.00 | | | 303 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 095.00 | | | 268 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
EA Autres dettes | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 679.00 | | | 689 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 142.00 | | | 2 065 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 578.00 | | | 256 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 577.00 | | 193 577.00 | 193 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 577.00 | | 193 577.00 | 193 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 894.00 | | | 230 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 471.00 | | | 208 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 505.00 | | 7 500.00 | 1 839 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 884.00 | | 7 500.00 | 1 835 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 820.00 | 450.00 | 820.00 | 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 480.00 | 1 580.00 | 2 880.00 | 26 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 480.00 | 1 580.00 | 2 880.00 | 26 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | 2 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VC Groupe et associés | 190 044.00 | | | 190 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 192.00 | 46 092.00 | 234 601.00 | 303 192.00 |
VI Groupe et associés | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 199.00 | 203 699.00 | 7 500.00 | 211 199.00 |
VW T.V.A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 679.00 | 256 578.00 | 330 601.00 | 689 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337.00 | | | 337.00 |
ST Autres comptes | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |