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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 629.00 | 1 705.00 | 2 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519 883.00 | | 519 883.00 | 519 883.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 717.00 | 629.00 | 1 846 089.00 | 1 846 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BZ Autres créances | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
CF Disponibilités | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 518.00 | | 154 518.00 | 154 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 235.00 | 629.00 | 2 000 606.00 | 2 001 235.00 |
CU Autres participations | 1 316 001.00 | | 1 316 001.00 | 1 316 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 803.00 | | | 1 423 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 965.00 | | | 190 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 103.00 | | | 241 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 133.00 | | | 573 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 606.00 | | | 2 000 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 995.00 | | | 201 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 363.00 | | 184 363.00 | 184 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 363.00 | | 184 363.00 | 184 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 921.00 | | | 256 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 919.00 | | | 236 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 211.00 | | 2 333.00 | 1 850 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 206.00 | 1 844 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 827.00 | 1 846 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 408.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 2 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | 2 333.00 | 2 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 590.00 | | | 1 846 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | 629.00 | 3 621.00 | 3 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | 629.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 920.00 | 1 050.00 | 920.00 | 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 825.00 | 3 670.00 | 26 825.00 | 26 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 825.00 | 3 670.00 | 26 825.00 | 26 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | 26 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VC Groupe et associés | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 965.00 | 60 930.00 | 130 035.00 | 190 965.00 |
VI Groupe et associés | 241 103.00 | | 241 103.00 | 241 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 898.00 | 127 398.00 | 8 500.00 | 135 898.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 133.00 | 201 995.00 | 371 138.00 | 573 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
ST Autres comptes | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |