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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 519 883.00 | | 519 883.00 | 519 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 876.00 | | 664 876.00 | 664 876.00 |
BZ Autres créances | 548 410.00 | | 548 410.00 | 548 410.00 |
CF Disponibilités | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 025.00 | | 555 025.00 | 555 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 901.00 | | 1 219 901.00 | 1 219 901.00 |
CU Autres participations | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 130.00 | | | -406 130.00 |
DL TOTAL (I) | 343 285.00 | | | 343 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 590.00 | | | 323 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
EA Autres dettes | 392 526.00 | | | 392 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 696.00 | | | 874 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 901.00 | | | 1 219 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 010.00 | | | 824 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 281.00 | | 115 281.00 | 115 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 281.00 | | 115 281.00 | 115 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 099.00 | | | 663 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 099.00 | | | 663 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178 851.00 | | | 1 178 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 851.00 | | | 1 178 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 752.00 | | | -515 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 660.00 | | | 902 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 790.00 | | | 1 308 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 130.00 | | | -406 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 717.00 | | | 1 845 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 178 508.00 | 664 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180 841.00 | 664 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 384.00 | | | 1 843 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 583.00 | 1 990.00 | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 583.00 | 1 990.00 | 1 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 140.00 | 550.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 990.00 | 1 920.00 | 3 990.00 | 3 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990.00 | 1 920.00 | 3 990.00 | 3 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | 3 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 526.00 | 392 526.00 | | 392 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 548 242.00 | 548 242.00 | | 548 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 150.00 | 63 464.00 | 50 686.00 | 114 150.00 |
VI Groupe et associés | 323 590.00 | 323 590.00 | | 323 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 038.00 | 549 538.00 | 7 500.00 | 557 038.00 |
VW T.V.A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 696.00 | 824 010.00 | 50 686.00 | 874 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579.00 | | | 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |