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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 519 883.00 | | 519 883.00 | 519 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 876.00 | | 664 876.00 | 664 876.00 |
BZ Autres créances | 548 953.00 | | 548 953.00 | 548 953.00 |
CF Disponibilités | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 757.00 | | 556 757.00 | 556 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 633.00 | | 1 221 633.00 | 1 221 633.00 |
CU Autres participations | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 091.00 | | | -366 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 355 959.00 | | | 355 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 478.00 | | | 362 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
EA Autres dettes | 403 282.00 | | | 403 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 234.00 | | | 858 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 633.00 | | | 1 221 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 734.00 | | | 850 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 116.00 | | 130 116.00 | 130 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 116.00 | | 130 116.00 | 130 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 836.00 | | | 136 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 876.00 | | | 664 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 876.00 | | | 664 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 550.00 | 2 125.00 | 550.00 | 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 920.00 | 7 440.00 | 1 920.00 | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | 7 440.00 | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 282.00 | 403 282.00 | | 403 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 548 242.00 | 548 242.00 | | 548 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 346.00 | 33 846.00 | 7 500.00 | 41 346.00 |
VI Groupe et associés | 362 478.00 | 362 478.00 | | 362 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 967.00 | 549 467.00 | 7 500.00 | 556 967.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 234.00 | 850 734.00 | 7 500.00 | 858 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |