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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519 883.00 | | 519 883.00 | 519 883.00 |
BF Prêts | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 211.00 | 3 621.00 | 1 846 590.00 | 1 850 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 145 130.00 | | 145 130.00 | 145 130.00 |
CF Disponibilités | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 052.00 | | 173 052.00 | 173 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 263.00 | 3 621.00 | 2 019 642.00 | 2 023 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 316 001.00 | | 1 316 001.00 | 1 316 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 800.00 | | | 1 403 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 894.00 | | | 250 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 654.00 | | | 285 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 017.00 | | | 589 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 642.00 | | | 2 019 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 769.00 | | | 246 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 574.00 | | 266 574.00 | 266 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 574.00 | | 266 574.00 | 266 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 154.00 | | | 268 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 638.00 | | | 214 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 005.00 | | 3 706.00 | 1 847 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 846 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 850 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 384.00 | | 3 706.00 | 1 843 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 450.00 | 920.00 | 450.00 | 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 180.00 | 3 225.00 | 1 580.00 | 25 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 180.00 | 3 225.00 | 1 580.00 | 25 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 000.00 | 24 000.00 | 152 000.00 | 176 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UP Prêts | 3 206.00 | 1 500.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 894.00 | 60 647.00 | 190 248.00 | 250 894.00 |
VI Groupe et associés | 109 654.00 | 109 654.00 | | 109 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 727.00 | 149 521.00 | 9 206.00 | 158 727.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 017.00 | 246 769.00 | 342 248.00 | 589 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 682.00 | | | 682.00 |
ST Autres comptes | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |