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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 406.00 | 927.00 | 2 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519 883.00 | | 519 883.00 | 519 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 717.00 | 1 406.00 | 1 844 311.00 | 1 845 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BZ Autres créances | 549 852.00 | | 549 852.00 | 549 852.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 254.00 | | 560 254.00 | 560 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 971.00 | 1 406.00 | 2 404 565.00 | 2 405 971.00 |
CU Autres participations | 1 316 001.00 | | 1 316 001.00 | 1 316 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 416.00 | | | 1 449 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 944.00 | | | 391 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
EA Autres dettes | 392 526.00 | | | 392 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 159.00 | | | 951 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 565.00 | | | 2 404 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 283.00 | | | 891 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 871.00 | | 203 871.00 | 203 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 871.00 | | 203 871.00 | 203 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 549.00 | | | -14 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 682.00 | | | 244 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 069.00 | | | 219 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 717.00 | | | 1 846 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 843 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 845 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 384.00 | | | 1 844 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 778.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 778.00 | | 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 050.00 | 1 140.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 670.00 | 3 990.00 | 3 670.00 | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | 3 990.00 | 3 670.00 | 3 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 990.00 | 3 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 526.00 | 392 526.00 | | 392 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 548 242.00 | 548 242.00 | | 548 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 555.00 | 60 680.00 | 69 876.00 | 130 555.00 |
VI Groupe et associés | 391 944.00 | 391 944.00 | | 391 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 755.00 | 557 255.00 | 7 500.00 | 564 755.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 159.00 | 881 283.00 | 69 876.00 | 951 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
ST Autres comptes | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |