| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
AN Terrains | 2 280 506.00 | 8 946.00 | 2 271 561.00 | 2 280 506.00 |
AP Constructions | 9 097 203.00 | 919 616.00 | 8 177 587.00 | 9 097 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 733.00 | 1 851.00 | 7 882.00 | 9 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 596.00 | 35 513.00 | 54 083.00 | 89 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 261 329.00 | 971 774.00 | 11 289 555.00 | 12 261 329.00 |
BT Marchandises | 9 315 926.00 | | 9 315 926.00 | 9 315 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 763.00 | | 182 763.00 | 182 763.00 |
BZ Autres créances | 1 405 217.00 | | 1 405 217.00 | 1 405 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 033 164.00 | | 11 033 164.00 | 11 033 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 294 494.00 | 971 774.00 | 22 322 719.00 | 23 294 494.00 |
CU Autres participations | 760 531.00 | | 760 531.00 | 760 531.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 385.00 | 95 052.00 | | 116 385.00 |
DG Autres réserves | 3 621 486.00 | 3 216 169.00 | | 3 621 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 856.00 | 426 650.00 | | 540 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 278 728.00 | 5 737 871.00 | | 6 278 728.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 266 722.00 | 6 563 868.00 | | 11 266 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606 819.00 | 70 826.00 | | 2 606 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 700.00 | 727 885.00 | | 505 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 764.00 | 223 468.00 | | 133 764.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 7 500.00 | | 1 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 634.00 | 10 295.00 | | 29 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 543 992.00 | 7 603 842.00 | | 14 543 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 322 719.00 | 14 841 714.00 | | 22 322 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 438.00 | 1 324 330.00 | | 1 198 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 096.00 | | 1 474 096.00 | 1 474 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 096.00 | | 1 474 096.00 | 1 474 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 152 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 601 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 838.00 | 44 040.00 | | 7 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 3 394 400.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 838.00 | 3 438 440.00 | | 107 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 972.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 2 309 886.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 062.00 | 2 310 858.00 | | 101 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 777.00 | 1 127 583.00 | | 6 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | 73 387.00 | | 18 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 684.00 | 5 460 139.00 | | 2 164 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 828.00 | 5 033 489.00 | | 1 623 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 856.00 | 426 650.00 | | 540 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 609.00 | 494.00 | | 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 324 222.00 | | 3 168 355.00 | 9 324 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849.00 | 984 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 849.00 | 12 390 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 11 400 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 558 067.00 | | 2 942 204.00 | 8 558 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 306.00 | | 226 152.00 | 760 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 165.00 | 313 609.00 | | 658 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | 407.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 723.00 | 313 202.00 | | 652 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556 565.00 | 56 565.00 | 2 500 000.00 | 2 556 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 700.00 | 505 700.00 | | 505 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
UX Autres créances clients | 182 763.00 | | | 182 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 412.00 | | | 1 155 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 211 336.00 | 365 782.00 | 5 714 803.00 | 11 211 336.00 |
VI Groupe et associés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 558 448.00 | | | 5 558 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 098.00 | | | 386 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
VP Divers | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 569.00 | 1 633 357.00 | 15 212.00 | 1 648 569.00 |
VW T.V.A. | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 543 992.00 | 1 198 438.00 | 8 214 803.00 | 14 543 992.00 |