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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 684.00 | 19 100.00 | 161 585.00 | 180 684.00 |
AN Terrains | 2 286 156.00 | 33 519.00 | 2 252 638.00 | 2 286 156.00 |
AP Constructions | 22 037 123.00 | 4 379 865.00 | 17 657 258.00 | 22 037 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 016.00 | 36 284.00 | 17 732.00 | 54 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 935.00 | 907 376.00 | 949 560.00 | 1 856 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 507 424.00 | | 507 424.00 | 507 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 067 906.00 | 5 376 143.00 | 32 691 763.00 | 38 067 906.00 |
BN En cours de production de biens | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BT Marchandises | 8 674 316.00 | | 8 674 316.00 | 8 674 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 667.00 | | 291 667.00 | 291 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 871.00 | 21 132.00 | 133 739.00 | 154 871.00 |
BZ Autres créances | 2 831 004.00 | | 2 831 004.00 | 2 831 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 633.00 | 999 367.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 316 152.00 | | 3 316 152.00 | 3 316 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 788.00 | | 91 788.00 | 91 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 364 353.00 | 21 766.00 | 16 342 588.00 | 16 364 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 432 259.00 | 5 397 909.00 | 49 034 350.00 | 54 432 259.00 |
CU Autres participations | 11 018 589.00 | | 11 018 589.00 | 11 018 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 655 710.00 | 11 655 710.00 | | 11 655 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 833 586.00 | 833 586.00 | | 833 586.00 |
DG Autres réserves | 14 664 250.00 | 17 248 267.00 | | 14 664 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 377.00 | -1 514 018.00 | | 260 377.00 |
DL TOTAL (I) | 27 413 922.00 | 28 223 546.00 | | 27 413 922.00 |
DP Provisions pour risques | 876 018.00 | 800 000.00 | | 876 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 876 018.00 | 800 000.00 | | 876 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 458 095.00 | 21 248 535.00 | | 19 458 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 907.00 | 125 311.00 | | 284 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 932.00 | 61 560.00 | | 159 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 704.00 | 304 203.00 | | 239 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 995.00 | 253 734.00 | | 480 995.00 |
EA Autres dettes | 120 777.00 | 207 598.00 | | 120 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 744 410.00 | 22 221 801.00 | | 20 744 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 034 350.00 | 51 245 347.00 | | 49 034 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 726.00 | 2 603 602.00 | | 2 858 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 728 472.00 | | 5 728 472.00 | 5 728 472.00 |
FG Production vendue services | 2 147 848.00 | 428 765.00 | 2 576 613.00 | 2 147 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 876 320.00 | 428 765.00 | 8 305 085.00 | 7 876 320.00 |
FM Production stockée | | | 4 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 365 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 289 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 785.00 | 10 192.00 | | 17 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558 197.00 | 125 000.00 | | 1 558 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 401 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 983.00 | 537 142.00 | | 1 575 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 851.00 | 29 675.00 | | 20 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 103.00 | 68 125.00 | | 826 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 954.00 | 97 800.00 | | 846 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 029.00 | 439 342.00 | | 729 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610.00 | | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 962 070.00 | 2 902 435.00 | | 9 962 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 701 693.00 | 4 416 452.00 | | 9 701 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 377.00 | -1 514 018.00 | | 260 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 124 155.00 | | 204 965.00 | 39 124 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 551.00 | 11 632 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261 214.00 | 38 067 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009 662.00 | 26 254 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 134.00 | | 550.00 | 180 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 168 766.00 | | 95 127.00 | 27 168 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775 255.00 | | 109 288.00 | 11 775 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 961.00 | 1 460 459.00 | 223 278.00 | 4 138 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 111.00 | 5 989.00 | | 13 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125 851.00 | 1 454 471.00 | 223 278.00 | 4 125 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | 76 018.00 | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 902.00 | 21 132.00 | 13 902.00 | 13 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 902.00 | 21 765.00 | 13 901.00 | 13 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 902.00 | 97 783.00 | 13 901.00 | 813 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 150.00 | 13 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 704.00 | 239 704.00 | | 239 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
UP Prêts | 507 424.00 | | 507 424.00 | 507 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 154 871.00 | 154 871.00 | | 154 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VB T. V. A. | 117 707.00 | 117 707.00 | | 117 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 353.00 | 1 575 353.00 | | 1 575 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 457 669.00 | 1 571 985.00 | 6 547 937.00 | 19 457 669.00 |
VI Groupe et associés | 163 162.00 | 163 162.00 | | 163 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VP Divers | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 798.00 | 275 798.00 | | 275 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 760.00 | 1 118 760.00 | | 1 118 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 066.00 | 3 077 664.00 | 514 402.00 | 3 592 066.00 |
VW T.V.A. | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 584 478.00 | 2 698 794.00 | 6 547 937.00 | 20 584 478.00 |