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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 134.00 | 13 111.00 | 167 023.00 | 180 134.00 |
AN Terrains | 2 472 110.00 | 33 333.00 | 2 438 776.00 | 2 472 110.00 |
AP Constructions | 22 824 459.00 | 3 454 640.00 | 19 369 820.00 | 22 824 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 127.00 | 28 214.00 | 15 912.00 | 44 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 070.00 | 609 663.00 | 1 198 407.00 | 1 808 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 124 155.00 | 4 138 961.00 | 34 985 193.00 | 39 124 155.00 |
BT Marchandises | 10 963 536.00 | | 10 963 536.00 | 10 963 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 947.00 | 13 902.00 | 181 045.00 | 194 947.00 |
BZ Autres créances | 2 418 989.00 | | 2 418 989.00 | 2 418 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 514 374.00 | | 1 514 374.00 | 1 514 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 209.00 | | 182 209.00 | 182 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 274 055.00 | 13 902.00 | 16 260 153.00 | 16 274 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 398 210.00 | 4 152 863.00 | 51 245 347.00 | 55 398 210.00 |
CU Autres participations | 11 086 714.00 | | 11 086 714.00 | 11 086 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 655 710.00 | 11 655 710.00 | | 11 655 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 833 586.00 | 523 721.00 | | 833 586.00 |
DG Autres réserves | 17 248 267.00 | 11 360 851.00 | | 17 248 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 514 018.00 | 6 197 281.00 | | -1 514 018.00 |
DL TOTAL (I) | 28 223 546.00 | 29 737 563.00 | | 28 223 546.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 1 200 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 1 200 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 248 535.00 | 21 232 781.00 | | 21 248 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 311.00 | 124 915.00 | | 125 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 560.00 | 320.00 | | 61 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 203.00 | 842 295.00 | | 304 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 734.00 | 310 106.00 | | 253 734.00 |
EA Autres dettes | 207 598.00 | 876 985.00 | | 207 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 860.00 | 11 952.00 | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 221 801.00 | 23 399 354.00 | | 22 221 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 245 347.00 | 54 336 918.00 | | 51 245 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 221 801.00 | 7 278 810.00 | | 22 221 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 392.00 | | 2 265 392.00 | 2 265 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 392.00 | | 2 265 392.00 | 2 265 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 505 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 192.00 | 250 102.00 | | 10 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 15 256 938.00 | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 950.00 | 16 773.00 | | 401 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 142.00 | 15 523 813.00 | | 537 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 675.00 | 413 943.00 | | 29 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 125.00 | 7 896 506.00 | | 68 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 800.00 | 8 310 449.00 | | 97 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 342.00 | 7 213 364.00 | | 439 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 435.00 | 19 203 736.00 | | 2 902 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 452.00 | 13 006 455.00 | | 4 416 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 514 018.00 | 6 197 281.00 | | -1 514 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 124.00 | 161 250.00 | | 191 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 126 050.00 | | 6 069 275.00 | 33 126 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | 68 125.00 | 11 775 255.00 | 3 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 045.00 | 68 126.00 | 39 124 155.00 | 3 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 168 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 134.00 | | | 180 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 688 425.00 | | 480 341.00 | 26 688 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 257 491.00 | | 5 588 934.00 | 6 257 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 831.00 | 1 461 130.00 | | 2 677 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | 5 809.00 | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 530.00 | 1 455 320.00 | | 2 670 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 000.00 | | 400 000.00 | 1 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 902.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 13 902.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 950.00 | 13 902.00 | 401 950.00 | 1 201 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 401 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 203.00 | 304 203.00 | | 304 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 598.00 | 207 598.00 | | 207 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UP Prêts | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
UX Autres créances clients | 194 947.00 | 194 947.00 | | 194 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 832.00 | 1 216 832.00 | | 1 216 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 248 242.00 | 1 630 043.00 | 6 948 654.00 | 21 248 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 970 556.00 | | | 4 970 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954 472.00 | | | 4 954 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VP Divers | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 513.00 | 1 072 513.00 | | 1 072 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 209.00 | 182 209.00 | | 182 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 686.00 | 2 796 145.00 | 688 541.00 | 3 484 686.00 |
VW T.V.A. | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 160 241.00 | 2 542 042.00 | 6 948 654.00 | 22 160 241.00 |