| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 4 354.00 | 741.00 | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 787 566.00 | 672 215.00 | 115 351.00 | 787 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 535.00 | 241 252.00 | 56 284.00 | 297 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 455.00 | 125 014.00 | 9 441.00 | 134 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 658.00 | 1 042 834.00 | 231 824.00 | 1 274 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BZ Autres créances | 204 353.00 | | 204 353.00 | 204 353.00 |
CF Disponibilités | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 521.00 | | 296 521.00 | 296 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 179.00 | 1 042 834.00 | 528 345.00 | 1 571 179.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 230.00 | | | 212 230.00 |
DL TOTAL (I) | 294 732.00 | | | 294 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 073.00 | | | 114 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 231.00 | | | 228 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 345.00 | | | 528 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 231.00 | | | 228 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 899 698.00 | | 1 899 698.00 | 1 899 698.00 |
FG Production vendue services | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 521.00 | | 1 903 521.00 | 1 903 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 50 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 115.00 | | | -31 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 902.00 | | | 1 967 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 672.00 | | | 1 755 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 230.00 | | | 212 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 985.00 | | 36 529.00 | 1 242 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 856.00 | 1 274 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 856.00 | 1 219 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 103.00 | | 992.00 | 54 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 875.00 | | 35 537.00 | 1 188 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 265.00 | 90 135.00 | 4 566.00 | 957 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 809.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 721.00 | 89 325.00 | 4 566.00 | 953 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 504.00 | 878.00 | 30 000.00 | 34 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 504.00 | 878.00 | 30 000.00 | 34 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
UX Autres créances clients | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VC Groupe et associés | 135 725.00 | | | 135 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
VW T.V.A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 231.00 | 228 231.00 | | 228 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
ST Autres comptes | 157 553.00 | | | 157 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
ZE Dividendes | 191 050.00 | | | 191 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 483.00 | | | 281 483.00 |